基金经理：厉骞
| 单位净值:1.9210 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.9210 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:115.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商信用增强债券C(001752)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,992,014,878 | 640,131,318 | 322,339,771 | -195,362,710 |
| 利息收入 | 2,285,281 | 834,952 | 2,805,400 | 1,759,618 |
| 其中：存款利息收入 | 1,964,515 | 649,598 | 2,551,199 | 1,634,320 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 320,767 | 185,353 | 254,201 | 125,298 |
| 投资收益 | 1,722,512,177 | 484,736,755 | -52,996,270 | -312,045,461 |
| 其中：股票投资收益 | 919,213,392 | 24,199,472 | 72,417,830 | -188,725,927 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 790,158,451 | 453,370,843 | -132,357,553 | -127,940,136 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,140,333 | 7,166,440 | 6,943,453 | 4,620,601 |
| 公允价值变动收益 | 265,699,845 | 154,143,795 | 371,540,379 | 114,261,098 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,517,576 | 415,817 | 990,263 | 662,036 |
| 费用 | 124,737,235 | 42,266,215 | 77,690,000 | 46,037,860 |
| 管理人报酬 | 69,592,521 | 22,358,514 | 39,062,104 | 22,002,784 |
| 托管费 | 19,883,577 | 6,388,147 | 11,160,601 | 6,286,510 |
| 销售服务费 | 15,805,610 | 4,825,297 | 6,519,245 | 3,680,584 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,882,946 | 8,473,198 | 20,500,031 | 13,792,022 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,882,946 | 8,473,198 | 20,500,031 | 13,792,022 |
| 其他费用 | 240,647 | 124,395 | 244,483 | 138,829 |
| 利润总额 | 1,867,277,644 | 597,865,103 | 244,649,771 | -241,400,569 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,867,277,644 | 597,865,103 | 244,649,771 | -241,400,569 |
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