基金经理：陈韫中
| 单位净值:2.0020 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:2.0580 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发百发大数据精选混合E(001742)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 144,280,595 | 1,527,913 | 3,756,206 | -4,417,896 |
| 利息收入 | 114,898 | 40,600 | 470,334 | 201,170 |
| 其中：存款利息收入 | 114,898 | 40,600 | 260,084 | 132,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 210,250 | 68,934 |
| 投资收益 | 106,873,964 | 3,545,257 | -2,845,918 | -8,435,392 |
| 其中：股票投资收益 | 103,539,924 | 1,205,837 | -7,387,180 | -10,945,434 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 400,320 | 370,598 | 1,263,437 | 2,597 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -426,162 | 201,464 |
| 股利收益 | 2,933,720 | 1,968,822 | 3,703,987 | 2,305,981 |
| 公允价值变动收益 | 37,252,157 | -2,058,306 | 6,131,118 | 3,816,160 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,577 | 362 | 672 | 165 |
| 费用 | 2,732,824 | 982,369 | 1,981,371 | 999,866 |
| 管理人报酬 | 2,332,037 | 822,602 | 1,650,208 | 834,939 |
| 托管费 | 233,204 | 82,260 | 165,021 | 83,494 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 167,579 | 77,505 | 165,108 | 80,696 |
| 利润总额 | 141,547,771 | 545,544 | 1,774,835 | -5,417,763 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 141,547,771 | 545,544 | 1,774,835 | -5,417,763 |
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