基金经理：
| 单位净值:1.1240 | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2023/8/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融融安二号混合(001739)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -20,408,076 | -12,845,733 | 2,999,493 | -1,175,355 |
| 利息收入 | 109,388 | 56,332 | 120,398 | 53,875 |
| 其中：存款利息收入 | 76,206 | 45,942 | 120,398 | 53,875 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,182 | 10,390 | - | - |
| 投资收益 | -16,578,690 | -6,052,024 | 11,071,942 | 5,649,290 |
| 其中：股票投资收益 | -18,015,114 | -6,599,113 | 10,143,668 | 5,046,243 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 71,762 | 30,763 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,364,662 | 516,325 | 928,274 | 603,047 |
| 公允价值变动收益 | -3,938,967 | -6,850,234 | -8,193,734 | -6,878,621 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 194 | 193 | 886 | 101 |
| 费用 | 1,438,248 | 838,033 | 2,110,368 | 797,164 |
| 管理人报酬 | 1,112,104 | 641,275 | 1,461,609 | 532,806 |
| 托管费 | 185,351 | 106,879 | 243,602 | 88,801 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 263,669 | 105,298 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,793 | 89,879 | 141,488 | 70,259 |
| 利润总额 | -21,846,324 | -13,683,766 | 889,124 | -1,972,519 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,846,324 | -13,683,766 | 889,124 | -1,972,519 |
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