基金经理：杨志栋
| 单位净值:1.3890 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2025/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发百发大数据价值混合A(001731)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,262,977 | -1,135,619 | -2,153,770 | -5,944,563 |
| 利息收入 | 4,907 | 6,355 | 3,197 | 19,693 |
| 其中：存款利息收入 | 4,509 | 6,355 | 3,197 | 19,693 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 398 | - | - | - |
| 投资收益 | 618,694 | -1,000,674 | -1,974,160 | -7,130,141 |
| 其中：股票投资收益 | 545,932 | -1,101,226 | -2,049,775 | -7,360,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 75 | 75 | 23,634 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 72,762 | 100,478 | 75,541 | 207,121 |
| 公允价值变动收益 | 2,591,943 | -185,069 | -196,399 | 1,051,094 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,433 | 43,769 | 13,591 | 114,791 |
| 费用 | 143,825 | 228,249 | 159,051 | 655,034 |
| 管理人报酬 | 104,422 | 158,887 | 86,714 | 387,133 |
| 托管费 | 10,442 | 15,889 | 8,671 | 38,713 |
| 销售服务费 | 28,025 | 41,350 | 25,614 | 143,615 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 935 | 12,123 | 38,052 | 85,572 |
| 利润总额 | 3,119,152 | -1,363,868 | -2,312,821 | -6,599,597 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,119,152 | -1,363,868 | -2,312,821 | -6,599,597 |
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