基金经理：周晗
| 单位净值:1.4030 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.4030 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富新兴消费股票A(001726)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -9,927,959 | 16,803,936 | -11,939,460 | -58,880,680 |
| 利息收入 | 33,285 | 80,319 | 43,436 | 117,607 |
| 其中：存款利息收入 | 33,285 | 80,319 | 43,436 | 117,607 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,143,365 | -193,181 | -13,581,141 | -30,677,513 |
| 其中：股票投资收益 | -11,626,672 | -4,606,682 | -15,205,677 | -33,543,092 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,047 | - | - | 28,574 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,470,259 | 4,413,501 | 1,624,536 | 2,837,005 |
| 公允价值变动收益 | -888,092 | 16,875,121 | 1,586,383 | -28,476,344 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 70,213 | 41,676 | 11,862 | 155,571 |
| 费用 | 2,029,262 | 3,525,223 | 1,769,447 | 5,499,940 |
| 管理人报酬 | 1,610,117 | 2,840,355 | 1,425,354 | 4,505,968 |
| 托管费 | 268,353 | 473,392 | 237,559 | 750,995 |
| 销售服务费 | 49,880 | 8,498 | 2,967 | 34,806 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,912 | 202,977 | 103,567 | 208,169 |
| 利润总额 | -11,957,221 | 13,278,713 | -13,708,907 | -64,380,619 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,957,221 | 13,278,713 | -13,708,907 | -64,380,619 |
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