基金经理：梁国柱
| 单位净值:1.2580 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,664,403 | -9,431,146 | -6,892,458 | 38,493,186 |
| 利息收入 | 52,776 | 33,359 | 21,499 | 16,421,354 |
| 其中：存款利息收入 | 33,801 | 17,759 | 13,228 | 116,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15,263,771 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,975 | 15,600 | 8,271 | 1,041,067 |
| 投资收益 | 2,281,132 | -10,915,428 | -6,337,345 | 39,353,352 |
| 其中：股票投资收益 | 2,069,349 | -14,566,709 | -9,819,825 | 35,940,268 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,916 | 3,580,225 | 3,409,277 | 812,600 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 200,867 | 71,056 | 73,203 | 2,600,484 |
| 公允价值变动收益 | 154,570 | 1,184,959 | -630,278 | -17,375,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 175,925 | 265,965 | 53,666 | 93,540 |
| 费用 | 212,768 | 971,175 | 745,526 | 8,583,699 |
| 管理人报酬 | 135,299 | 438,312 | 342,595 | 3,846,245 |
| 托管费 | 22,550 | 73,052 | 57,099 | 641,041 |
| 销售服务费 | 28,637 | 125,897 | 101,138 | 1,115,273 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,693,037 |
| 利息支出 | - | 133,705 | 133,705 | 1,048,227 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 133,705 | 133,705 | 1,048,227 |
| 其他费用 | 26,283 | 197,800 | 108,580 | 210,200 |
| 利润总额 | 2,451,635 | -10,402,321 | -7,637,985 | 29,909,487 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,451,635 | -10,402,321 | -7,637,985 | 29,909,487 |
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