基金经理：梁国柱
| 单位净值:1.6640 | 净值增长率:16.45% | 累计净值:1.7700 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,947,840 | -5,450,121 | 2,664,403 | -9,431,146 |
| 利息收入 | 30,057 | 75,115 | 52,776 | 33,359 |
| 其中：存款利息收入 | 30,057 | 56,140 | 33,801 | 17,759 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 18,975 | 18,975 | 15,600 |
| 投资收益 | -4,480,865 | -3,410,756 | 2,281,132 | -10,915,428 |
| 其中：股票投资收益 | -4,608,681 | -3,660,152 | 2,069,349 | -14,566,709 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,624 | 28,120 | 10,916 | 3,580,225 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 124,193 | 221,276 | 200,867 | 71,056 |
| 公允价值变动收益 | 1,272,784 | -2,392,099 | 154,570 | 1,184,959 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 230,184 | 277,618 | 175,925 | 265,965 |
| 费用 | 200,164 | 394,452 | 212,768 | 971,175 |
| 管理人报酬 | 122,973 | 254,616 | 135,299 | 438,312 |
| 托管费 | 20,496 | 42,436 | 22,550 | 73,052 |
| 销售服务费 | 35,610 | 54,999 | 28,637 | 125,897 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 133,705 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 133,705 |
| 其他费用 | 21,085 | 42,400 | 26,283 | 197,800 |
| 利润总额 | -3,148,003 | -5,844,573 | 2,451,635 | -10,402,321 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,148,003 | -5,844,573 | 2,451,635 | -10,402,321 |
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