单位(元)工银银和利混合(001722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,343,134 |
12,354,375 |
-30,039,892 |
-9,844,922 |
利息收入 |
224,993 |
112,049 |
265,279 |
139,441 |
其中:存款利息收入 |
211,567 |
105,410 |
259,954 |
136,597 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,426 |
6,639 |
5,324 |
2,844 |
投资收益 |
35,570,677 |
20,404,956 |
18,729,279 |
666,270 |
其中:股票投资收益 |
18,529,388 |
12,258,955 |
-7,673,253 |
-12,985,163 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,452,787 |
6,690,435 |
24,471,691 |
12,544,265 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,588,502 |
1,455,567 |
1,930,840 |
1,107,168 |
公允价值变动收益 |
-32,525,274 |
-8,195,636 |
-49,209,393 |
-10,804,668 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72,737 |
33,005 |
174,944 |
154,035 |
费用 |
5,614,342 |
3,024,959 |
6,020,941 |
3,091,438 |
管理人报酬 |
1,863,828 |
1,026,936 |
2,212,969 |
1,070,046 |
托管费 |
422,958 |
213,735 |
442,594 |
214,009 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,117,212 |
1,679,971 |
3,154,243 |
1,702,033 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,117,212 |
1,679,971 |
3,154,243 |
1,702,033 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
-2,271,209 |
9,329,416 |
-36,060,833 |
-12,936,360 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,271,209 |
9,329,416 |
-36,060,833 |
-12,936,360 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。