基金经理：秦毅
| 单位净值:1.4464 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:2.3464 | 截止日期:2022/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德战略转型股票(001705)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 280,323,340 | 449,136,489 | 1,124,425,188 | 218,061,617 |
| 利息收入 | 5,648,407 | 3,217,078 | 1,657,107 | 525,762 |
| 其中：存款利息收入 | 514,496 | 287,104 | 377,270 | 139,541 |
| 债券利息收入 | 5,118,897 | 2,929,974 | 1,278,993 | 385,377 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,014 | - | 844 | 844 |
| 投资收益 | 995,026,717 | 470,577,149 | 329,963,166 | 45,707,120 |
| 其中：股票投资收益 | 960,451,526 | 453,262,140 | 317,846,564 | 40,863,279 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -140,138 | -174,514 | 2,477,939 | 765,512 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,715,330 | 17,489,523 | 9,638,663 | 4,078,329 |
| 公允价值变动收益 | -735,443,273 | -33,181,737 | 790,916,794 | 171,477,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,091,488 | 8,524,000 | 1,888,121 | 350,746 |
| 费用 | 84,989,611 | 45,691,489 | 30,183,797 | 7,367,836 |
| 管理人报酬 | 61,781,107 | 34,759,819 | 21,307,054 | 5,615,449 |
| 托管费 | 10,296,851 | 5,793,303 | 3,551,176 | 935,908 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 12,537,629 | 4,992,117 | 5,079,518 | 701,386 |
| 利息支出 | 82,282 | - | 1,565 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82,282 | - | 1,565 | - |
| 其他费用 | 291,740 | 146,248 | 244,472 | 115,084 |
| 利润总额 | 195,333,728 | 403,445,000 | 1,094,241,391 | 210,693,781 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 195,333,728 | 403,445,000 | 1,094,241,391 | 210,693,781 |
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