基金经理：秦毅
| 单位净值:1.1935 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:2.0935 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德战略转型股票(001705)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -188,769,149 | -559,383,159 | -341,602,791 | 280,323,340 |
| 利息收入 | 55,919 | 238,438 | 122,654 | 5,648,407 |
| 其中：存款利息收入 | 41,628 | 144,147 | 77,613 | 514,496 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,118,897 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,291 | 94,290 | 45,041 | 15,014 |
| 投资收益 | -83,471,787 | -276,033,078 | -120,957,513 | 995,026,717 |
| 其中：股票投资收益 | -95,467,875 | -297,259,846 | -136,269,895 | 960,451,526 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 982,201 | 3,886,426 | 2,948,688 | -140,138 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,013,887 | 17,340,342 | 12,363,693 | 34,715,330 |
| 公允价值变动收益 | -105,443,171 | -284,758,501 | -221,567,792 | -735,443,273 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,891 | 1,169,982 | 799,860 | 15,091,488 |
| 费用 | 14,135,380 | 39,071,069 | 21,497,896 | 84,989,611 |
| 管理人报酬 | 12,012,557 | 33,276,448 | 18,319,958 | 61,781,107 |
| 托管费 | 2,002,093 | 5,546,075 | 3,053,326 | 10,296,851 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 12,537,629 |
| 利息支出 | - | - | - | 82,282 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 82,282 |
| 其他费用 | 120,727 | 248,542 | 124,607 | 291,740 |
| 利润总额 | -202,904,528 | -598,454,229 | -363,100,687 | 195,333,728 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -202,904,528 | -598,454,229 | -363,100,687 | 195,333,728 |
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