基金经理：施成
| 单位净值:2.2676 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.2926 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银进宝混合(001704)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -362,440,041 | -1,277,225,987 | 63,366,757 | 73,816,018 |
| 利息收入 | 349,335 | 1,153,011 | 516,896 | 728,218 |
| 其中：存款利息收入 | 323,653 | 1,149,062 | 516,896 | 523,002 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 205,216 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,682 | 3,949 | - | - |
| 投资收益 | -215,320,618 | -542,032,187 | -303,728,856 | 189,137,415 |
| 其中：股票投资收益 | -259,419,962 | -567,971,369 | -316,539,447 | 188,136,089 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 581,845 | 2,364,463 | 741,420 | -5,842 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 43,517,499 | 23,574,718 | 12,069,171 | 1,007,168 |
| 公允价值变动收益 | -149,935,189 | -757,311,703 | 356,643,049 | -133,090,681 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,466,430 | 20,964,892 | 9,935,668 | 17,041,066 |
| 费用 | 32,008,955 | 68,213,835 | 28,721,728 | 33,128,916 |
| 管理人报酬 | 27,320,040 | 58,230,812 | 24,500,754 | 20,748,835 |
| 托管费 | 4,553,340 | 9,705,135 | 4,083,459 | 3,458,139 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 8,647,488 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,575 | 277,881 | 137,511 | 274,453 |
| 利润总额 | -394,448,997 | -1,345,439,822 | 34,645,029 | 40,687,102 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -394,448,997 | -1,345,439,822 | 34,645,029 | 40,687,102 |
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