单位(元)东方创新科技混合(001702)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-133,737,516 |
49,483,563 |
-345,302,802 |
-248,372,903 |
利息收入 |
216,721 |
83,898 |
109,955 |
56,578 |
其中:存款利息收入 |
161,998 |
83,898 |
109,955 |
56,578 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,723 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-118,189,165 |
-149,326 |
-259,893,678 |
-206,365,039 |
其中:股票投资收益 |
-126,472,646 |
-4,685,411 |
-265,301,637 |
-210,901,514 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
793,745 |
321,376 |
820,820 |
425,391 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,489,736 |
4,214,709 |
4,587,139 |
4,111,085 |
公允价值变动收益 |
-16,857,923 |
48,634,089 |
-86,651,674 |
-42,698,166 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,092,851 |
914,902 |
1,132,595 |
633,724 |
费用 |
13,313,953 |
7,372,196 |
13,414,657 |
6,805,264 |
管理人报酬 |
11,238,412 |
6,236,756 |
11,325,705 |
5,747,042 |
托管费 |
1,873,069 |
1,039,459 |
1,887,617 |
957,840 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,071 |
- |
800 |
800 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,071 |
- |
- |
800 |
其他费用 |
193,401 |
95,980 |
200,535 |
99,582 |
利润总额 |
-147,051,469 |
42,111,367 |
-358,717,459 |
-255,178,167 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-147,051,469 |
42,111,367 |
-358,717,459 |
-255,178,167 |
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