单位(元)南方国策动力股票(001692)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-39,644,019 |
-12,518,784 |
-32,979,749 |
-10,043,253 |
利息收入 |
51,356 |
29,303 |
40,931 |
16,878 |
其中:存款利息收入 |
51,356 |
29,303 |
36,904 |
12,850 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,027 |
4,027 |
投资收益 |
-21,926,892 |
-11,651,923 |
-6,156,345 |
-18,251,610 |
其中:股票投资收益 |
-25,059,623 |
-13,938,316 |
-9,010,123 |
-20,131,015 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
426,457 |
155,273 |
468,903 |
168,980 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,706,274 |
2,131,119 |
2,384,874 |
1,710,424 |
公允价值变动收益 |
-18,078,461 |
-1,181,539 |
-26,976,291 |
8,148,302 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
309,978 |
285,376 |
111,956 |
43,178 |
费用 |
4,194,953 |
2,709,839 |
4,504,170 |
1,977,077 |
管理人报酬 |
3,446,419 |
2,242,467 |
3,703,116 |
1,614,396 |
托管费 |
574,403 |
373,744 |
617,186 |
269,066 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,128 |
93,627 |
183,868 |
93,615 |
利润总额 |
-43,838,971 |
-15,228,623 |
-37,483,919 |
-12,020,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-43,838,971 |
-15,228,623 |
-37,483,919 |
-12,020,329 |
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