基金经理：
| 单位净值:1.4404 | 累计净值:1.5344 | 截止日期:2022/9/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信新动力混合A(001686)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 457,425 | 14,350,659 | 10,276,177 | 55,165,033 |
| 利息收入 | 121,250 | 6,479,872 | 4,265,479 | 4,453,146 |
| 其中：存款利息收入 | 22,780 | 163,009 | 85,734 | 134,546 |
| 债券利息收入 | - | 6,118,392 | 4,057,587 | 3,797,614 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 98,471 | 198,472 | 122,158 | 520,986 |
| 投资收益 | 2,538,705 | 27,670,515 | 20,616,434 | 36,861,774 |
| 其中：股票投资收益 | 1,175,435 | 18,198,144 | 16,773,655 | 34,272,373 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,285,458 | 6,704,058 | 2,228,118 | 551,280 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 77,813 | 2,768,312 | 1,614,661 | 2,038,122 |
| 公允价值变动收益 | -2,203,612 | -19,920,262 | -14,665,676 | 13,656,447 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,081 | 120,534 | 59,940 | 193,666 |
| 费用 | 311,032 | 6,876,799 | 4,024,895 | 4,483,057 |
| 管理人报酬 | 167,705 | 3,513,442 | 2,358,410 | 2,531,365 |
| 托管费 | 20,963 | 439,180 | 294,801 | 316,421 |
| 销售服务费 | 53,965 | 871,843 | 586,719 | 813,968 |
| 交易费用 | - | 1,827,563 | 672,548 | 525,727 |
| 利息支出 | - | 3,792 | 2,438 | 82,895 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 3,792 | 2,438 | 82,895 |
| 其他费用 | 68,189 | 217,200 | 107,860 | 210,500 |
| 利润总额 | 146,393 | 7,473,860 | 6,251,282 | 50,681,976 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 146,393 | 7,473,860 | 6,251,282 | 50,681,976 |
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