基金经理：王志华
| 单位净值:0.9800 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9800 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深新价值股票(001685)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -14,594,543 | -99,310,499 | -52,961,382 | -60,683,728 |
| 利息收入 | 66,607 | 183,771 | 124,912 | 227,417 |
| 其中：存款利息收入 | 66,607 | 183,771 | 124,912 | 227,417 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -75,952,427 | -22,852,426 | -14,127,641 | -66,352,472 |
| 其中：股票投资收益 | -78,892,278 | -29,385,866 | -18,684,269 | -72,217,389 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,601 | 1,020 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,938,251 | 6,532,420 | 4,556,628 | 5,864,917 |
| 公允价值变动收益 | 61,082,312 | -77,843,997 | -40,149,433 | 5,325,029 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 208,965 | 1,202,153 | 1,190,780 | 116,299 |
| 费用 | 1,740,331 | 7,747,595 | 4,885,578 | 5,326,656 |
| 管理人报酬 | 1,410,424 | 6,463,728 | 4,096,712 | 4,406,274 |
| 托管费 | 235,071 | 1,077,288 | 682,785 | 734,379 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,836 | 206,578 | 106,081 | 186,002 |
| 利润总额 | -16,334,873 | -107,058,093 | -57,846,960 | -66,010,384 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,334,873 | -107,058,093 | -57,846,960 | -66,010,384 |
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