单位(元)汇添富沪港深新价值股票(001685)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-14,594,543 |
-99,310,499 |
-52,961,382 |
-60,683,728 |
利息收入 |
66,607 |
183,771 |
124,912 |
227,417 |
其中:存款利息收入 |
66,607 |
183,771 |
124,912 |
227,417 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-75,952,427 |
-22,852,426 |
-14,127,641 |
-66,352,472 |
其中:股票投资收益 |
-78,892,278 |
-29,385,866 |
-18,684,269 |
-72,217,389 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,601 |
1,020 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,938,251 |
6,532,420 |
4,556,628 |
5,864,917 |
公允价值变动收益 |
61,082,312 |
-77,843,997 |
-40,149,433 |
5,325,029 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
208,965 |
1,202,153 |
1,190,780 |
116,299 |
费用 |
1,740,331 |
7,747,595 |
4,885,578 |
5,326,656 |
管理人报酬 |
1,410,424 |
6,463,728 |
4,096,712 |
4,406,274 |
托管费 |
235,071 |
1,077,288 |
682,785 |
734,379 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
94,836 |
206,578 |
106,081 |
186,002 |
利润总额 |
-16,334,873 |
-107,058,093 |
-57,846,960 |
-66,010,384 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-16,334,873 |
-107,058,093 |
-57,846,960 |
-66,010,384 |
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