基金经理：王志华
| 单位净值:1.2180 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2180 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深新价值股票(001685)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 17,825,005 | -2,938,101 | -14,594,543 | -99,310,499 |
| 利息收入 | 30,081 | 134,897 | 66,607 | 183,771 |
| 其中：存款利息收入 | 30,081 | 134,897 | 66,607 | 183,771 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,078,422 | -80,025,485 | -75,952,427 | -22,852,426 |
| 其中：股票投资收益 | 6,896,332 | -85,239,167 | -78,892,278 | -29,385,866 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 2,288 | 1,601 | 1,020 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,182,090 | 5,211,394 | 2,938,251 | 6,532,420 |
| 公允价值变动收益 | 8,681,925 | 76,553,704 | 61,082,312 | -77,843,997 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,577 | 398,782 | 208,965 | 1,202,153 |
| 费用 | 998,624 | 3,002,865 | 1,740,331 | 7,747,595 |
| 管理人报酬 | 785,344 | 2,417,264 | 1,410,424 | 6,463,728 |
| 托管费 | 130,891 | 402,877 | 235,071 | 1,077,288 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,390 | 182,723 | 94,836 | 206,578 |
| 利润总额 | 16,826,381 | -5,940,966 | -16,334,873 | -107,058,093 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,826,381 | -5,940,966 | -16,334,873 | -107,058,093 |
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