单位(元)新华积极价值灵活配置混合A(001681)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
2,775,021 |
-8,361,216 |
1,499,727 |
-33,551,219 |
| 利息收入 |
15,257 |
45,812 |
11,058 |
37,350 |
| 其中：存款利息收入 |
14,114 |
34,912 |
11,058 |
37,350 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,144 |
10,900 |
- |
- |
| 投资收益 |
4,289,797 |
-9,503,924 |
-1,293,711 |
-27,417,881 |
| 其中：股票投资收益 |
2,853,124 |
-9,716,568 |
-1,439,905 |
-27,909,649 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
50 |
1 |
38,735 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,436,673 |
212,595 |
146,193 |
453,033 |
| 公允价值变动收益 |
-1,531,067 |
846,240 |
2,751,509 |
-6,203,840 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,035 |
250,656 |
30,871 |
33,152 |
| 费用 |
318,220 |
662,067 |
356,408 |
931,714 |
| 管理人报酬 |
215,381 |
438,929 |
237,499 |
600,907 |
| 托管费 |
43,076 |
102,774 |
59,375 |
150,227 |
| 销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
59,762 |
120,363 |
59,534 |
180,580 |
| 利润总额 |
2,456,801 |
-9,023,283 |
1,143,319 |
-34,482,933 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,456,801 |
-9,023,283 |
1,143,319 |
-34,482,933 |
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