基金经理：林翟
| 单位净值:1.6423 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.6423 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华积极价值灵活配置混合A(001681)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,726,972 | 9,805,573 | 2,775,021 | -8,361,216 |
| 利息收入 | 5,150 | 22,309 | 15,257 | 45,812 |
| 其中：存款利息收入 | 5,150 | 21,165 | 14,114 | 34,912 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,144 | 1,144 | 10,900 |
| 投资收益 | 2,739,641 | 7,529,830 | 4,289,797 | -9,503,924 |
| 其中：股票投资收益 | 2,063,252 | 5,252,993 | 2,853,124 | -9,716,568 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 50 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 676,390 | 2,276,837 | 1,436,673 | 212,595 |
| 公允价值变动收益 | -1,019,390 | 2,245,463 | -1,531,067 | 846,240 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,570 | 7,972 | 1,035 | 250,656 |
| 费用 | 281,825 | 690,269 | 318,220 | 662,067 |
| 管理人报酬 | 197,112 | 474,903 | 215,381 | 438,929 |
| 托管费 | 39,422 | 94,981 | 43,076 | 102,774 |
| 销售服务费 | 1,557 | 42 | 0 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,734 | 120,344 | 59,762 | 120,363 |
| 利润总额 | 1,445,147 | 9,115,304 | 2,456,801 | -9,023,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,445,147 | 9,115,304 | 2,456,801 | -9,023,283 |
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