单位(元)江信同福混合C(001676)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
742,575 |
-29,935,977 |
-23,387,470 |
27,911,075 |
利息收入 |
27,052 |
59,675 |
29,816 |
41,784 |
其中:存款利息收入 |
27,052 |
59,675 |
29,816 |
41,769 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
15 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,346,719 |
-774,129 |
-4,114,527 |
14,219,903 |
其中:股票投资收益 |
-1,679,963 |
-1,128,287 |
-4,417,824 |
14,012,355 |
基金投资收益 |
- |
0 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
31,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
333,244 |
354,159 |
303,297 |
176,113 |
公允价值变动收益 |
2,033,706 |
-29,458,955 |
-19,458,087 |
13,214,941 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,537 |
237,431 |
155,328 |
434,446 |
费用 |
550,074 |
1,258,883 |
628,551 |
1,119,443 |
管理人报酬 |
304,981 |
710,658 |
352,057 |
423,660 |
托管费 |
65,353 |
152,284 |
75,441 |
90,784 |
销售服务费 |
81,797 |
198,742 |
103,109 |
95,599 |
交易费用 |
- |
- |
- |
312,200 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
97,943 |
197,200 |
97,943 |
197,200 |
利润总额 |
192,501 |
-31,194,860 |
-24,016,021 |
26,791,632 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
192,501 |
-31,194,860 |
-24,016,021 |
26,791,632 |
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