基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1215 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信同福C(001676)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,886,134 | -4,746,979 | 742,575 | -29,935,977 |
| 利息收入 | 48,178 | 91,879 | 27,052 | 59,675 |
| 其中：存款利息收入 | 16,367 | 52,610 | 27,052 | 59,675 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,811 | 39,269 | - | - |
| 投资收益 | -3,392,071 | -15,798,827 | -1,346,719 | -774,129 |
| 其中：股票投资收益 | -3,538,915 | -16,169,254 | -1,679,963 | -1,128,287 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | 38,842 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 108,003 | 370,427 | 333,244 | 354,159 |
| 公允价值变动收益 | -548,443 | 10,899,984 | 2,033,706 | -29,458,955 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,202 | 59,985 | 28,537 | 237,431 |
| 费用 | 227,676 | 917,032 | 550,074 | 1,258,883 |
| 管理人报酬 | 83,825 | 480,155 | 304,981 | 710,658 |
| 托管费 | 17,963 | 102,890 | 65,353 | 152,284 |
| 销售服务费 | 27,725 | 136,787 | 81,797 | 198,742 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,163 | 197,200 | 97,943 | 197,200 |
| 利润总额 | -4,113,810 | -5,664,011 | 192,501 | -31,194,860 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,113,810 | -5,664,011 | 192,501 | -31,194,860 |
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