基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.4267 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4602 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信同福混合C(001676)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 742,575 | -29,935,977 | -23,387,470 | 27,911,075 |
| 利息收入 | 27,052 | 59,675 | 29,816 | 41,784 |
| 其中：存款利息收入 | 27,052 | 59,675 | 29,816 | 41,769 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 15 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,346,719 | -774,129 | -4,114,527 | 14,219,903 |
| 其中：股票投资收益 | -1,679,963 | -1,128,287 | -4,417,824 | 14,012,355 |
| 基金投资收益 | - | 0 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 31,436 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 333,244 | 354,159 | 303,297 | 176,113 |
| 公允价值变动收益 | 2,033,706 | -29,458,955 | -19,458,087 | 13,214,941 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,537 | 237,431 | 155,328 | 434,446 |
| 费用 | 550,074 | 1,258,883 | 628,551 | 1,119,443 |
| 管理人报酬 | 304,981 | 710,658 | 352,057 | 423,660 |
| 托管费 | 65,353 | 152,284 | 75,441 | 90,784 |
| 销售服务费 | 81,797 | 198,742 | 103,109 | 95,599 |
| 交易费用 | - | - | - | 312,200 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,943 | 197,200 | 97,943 | 197,200 |
| 利润总额 | 192,501 | -31,194,860 | -24,016,021 | 26,791,632 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 192,501 | -31,194,860 | -24,016,021 | 26,791,632 |
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