基金经理：周建树
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2022/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安聚鑫宝货币C(001669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 29,573,486 | 75,973,204 | 49,874,040 | 411,790,780 |
| 利息收入 | 29,303,801 | 76,404,801 | 50,275,662 | 408,211,522 |
| 其中：存款利息收入 | 5,983,587 | 28,146,532 | 17,148,247 | 171,319,030 |
| 债券利息收入 | 17,041,602 | 36,699,682 | 22,854,518 | 145,376,750 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,278,612 | 11,558,587 | 10,272,898 | 91,515,742 |
| 投资收益 | 269,686 | -431,597 | -401,622 | 3,579,257 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 269,686 | -431,597 | -401,622 | 3,579,257 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,876,266 | 20,317,281 | 13,452,845 | 95,088,710 |
| 管理人报酬 | 1,619,843 | 9,632,024 | 6,632,640 | 46,670,963 |
| 托管费 | 539,948 | 1,509,732 | 1,004,946 | 7,071,358 |
| 销售服务费 | 2,057,925 | 7,429,012 | 4,958,241 | 35,177,085 |
| 交易费用 | - | 154 | 29 | 1,644 |
| 利息支出 | 519,561 | 1,474,140 | 728,902 | 5,936,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519,561 | 1,474,140 | 728,902 | 5,936,296 |
| 其他费用 | 112,820 | 232,200 | 113,082 | 227,200 |
| 利润总额 | 24,697,220 | 55,655,924 | 36,421,195 | 316,702,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,697,220 | 55,655,924 | 36,421,195 | 316,702,070 |
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