基金经理：杨瑨
| 单位净值:3.4769 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:3.4769 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 428,468,483 | 557,146,731 | 361,190,729 | -472,990,573 |
| 利息收入 | 173,756 | 1,798,332 | 1,677,843 | 1,171,854 |
| 其中：存款利息收入 | 173,756 | 1,798,332 | 1,677,843 | 1,171,854 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 131,837,171 | 64,508,665 | 15,784,461 | -181,653,347 |
| 其中：股票投资收益 | 126,727,624 | 59,371,248 | 13,240,610 | -187,347,549 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,109,547 | 5,137,418 | 2,543,851 | 5,694,201 |
| 公允价值变动收益 | 296,505,812 | 489,340,200 | 340,065,350 | -301,968,957 |
| 汇兑收益 | -2,909,640 | 787,687 | 3,519,005 | 8,643,834 |
| 其他收入 | 2,861,384 | 711,847 | 144,070 | 816,044 |
| 费用 | 29,929,242 | 29,810,783 | 13,390,228 | 30,358,867 |
| 管理人报酬 | 23,022,792 | 24,370,138 | 10,963,504 | 24,963,203 |
| 托管费 | 4,476,654 | 4,738,638 | 2,131,792 | 4,853,956 |
| 销售服务费 | 2,317,962 | 323,353 | 25,430 | 10,544 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,834 | 378,654 | 269,502 | 531,164 |
| 利润总额 | 398,539,241 | 527,335,948 | 347,800,501 | -503,349,440 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 398,539,241 | 527,335,948 | 347,800,501 | -503,349,440 |
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