基金经理：廖凌
| 单位净值:1.6803 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.6803 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银中国优势混合(001656)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,176,700 | -24,993,046 | -3,845,605 | -40,996,413 |
| 利息收入 | 43,855 | 73,336 | 42,577 | 195,358 |
| 其中：存款利息收入 | 39,801 | 73,336 | 42,577 | 164,439 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,054 | - | - | 30,919 |
| 投资收益 | -7,359,499 | -20,659,294 | -3,953,704 | -17,530,163 |
| 其中：股票投资收益 | -8,132,506 | -22,984,965 | -5,208,322 | -21,032,298 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 145,112 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 773,007 | 2,325,671 | 1,254,618 | 3,357,024 |
| 公允价值变动收益 | 11,483,092 | -4,449,837 | 33,621 | -24,746,840 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,252 | 42,748 | 31,901 | 1,085,232 |
| 费用 | 1,104,306 | 3,015,083 | 1,723,233 | 4,046,658 |
| 管理人报酬 | 870,643 | 2,480,261 | 1,442,288 | 3,416,187 |
| 托管费 | 145,107 | 356,301 | 192,305 | 455,492 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,555 | 178,521 | 88,639 | 174,980 |
| 利润总额 | 3,072,394 | -28,008,129 | -5,568,837 | -45,043,071 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,072,394 | -28,008,129 | -5,568,837 | -45,043,071 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。