基金经理：廖凌
| 单位净值:1.9446 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.9446 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银中国优势混合(001656)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -3,845,605 | -40,996,413 | -9,704,254 | 38,907,104 |
| 利息收入 | 42,577 | 195,358 | 131,841 | 283,504 |
| 其中：存款利息收入 | 42,577 | 164,439 | 103,209 | 72,768 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 124,462 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 30,919 | 28,632 | 86,273 |
| 投资收益 | -3,953,704 | -17,530,163 | 122,564 | 59,068,051 |
| 其中：股票投资收益 | -5,208,322 | -21,032,298 | -1,597,603 | 58,219,991 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 145,112 | 96,699 | -16,578 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,254,618 | 3,357,024 | 1,623,468 | 864,638 |
| 公允价值变动收益 | 33,621 | -24,746,840 | -10,925,439 | -21,107,111 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,901 | 1,085,232 | 966,780 | 662,661 |
| 费用 | 1,723,233 | 4,046,658 | 2,087,171 | 4,020,358 |
| 管理人报酬 | 1,442,288 | 3,416,187 | 1,764,804 | 1,799,582 |
| 托管费 | 192,305 | 455,492 | 235,307 | 239,944 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,806,255 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,639 | 174,980 | 87,060 | 174,577 |
| 利润总额 | -5,568,837 | -45,043,071 | -11,791,425 | 34,886,746 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,568,837 | -45,043,071 | -11,791,425 | 34,886,746 |
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