基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.6810 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2024/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银丰收回报灵活配置混合A(001650)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,842,911 | -6,877,225 | 3,911,476 | -73,452,253 |
| 利息收入 | 69,697 | 170,792 | 86,435 | 276,994 |
| 其中：存款利息收入 | 69,573 | 167,299 | 83,795 | 271,685 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 124 | 3,493 | 2,640 | 5,309 |
| 投资收益 | -13,951,947 | 30,696,696 | 20,305,838 | 18,684,681 |
| 其中：股票投资收益 | -21,726,961 | 17,979,418 | 13,859,493 | -8,842,122 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,083,308 | 9,049,969 | 4,112,505 | 24,113,046 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,691,706 | 3,667,309 | 2,333,840 | 3,413,757 |
| 公允价值变动收益 | 17,720,404 | -37,773,857 | -16,508,807 | -92,696,031 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,758 | 29,143 | 28,010 | 282,103 |
| 费用 | 1,871,364 | 5,372,196 | 2,893,682 | 7,126,332 |
| 管理人报酬 | 546,202 | 1,574,992 | 838,439 | 2,227,791 |
| 托管费 | 109,241 | 314,998 | 167,688 | 445,558 |
| 销售服务费 | 274,502 | 763,863 | 404,043 | 942,911 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 838,093 | 2,510,063 | 1,380,019 | 3,298,418 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 838,093 | 2,510,063 | 1,380,019 | 3,298,418 |
| 其他费用 | 103,135 | 207,200 | 102,903 | 207,200 |
| 利润总额 | 1,971,547 | -12,249,421 | 1,017,794 | -80,578,585 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,971,547 | -12,249,421 | 1,017,794 | -80,578,585 |
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