基金经理：郭雪松
| 单位净值:2.7610 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:2.7610 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银丰收回报灵活配置混合A(001650)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 20,247,242 | 24,920,738 | 3,842,911 | -6,877,225 |
| 利息收入 | 15,987 | 134,486 | 69,697 | 170,792 |
| 其中：存款利息收入 | 15,214 | 133,661 | 69,573 | 167,299 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 773 | 825 | 124 | 3,493 |
| 投资收益 | 3,174,925 | -13,846,154 | -13,951,947 | 30,696,696 |
| 其中：股票投资收益 | -6,149,187 | -24,156,579 | -21,726,961 | 17,979,418 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,381,895 | 5,723,880 | 5,083,308 | 9,049,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,942,217 | 4,586,546 | 2,691,706 | 3,667,309 |
| 公允价值变动收益 | 17,009,766 | 38,625,016 | 17,720,404 | -37,773,857 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,564 | 7,390 | 4,758 | 29,143 |
| 费用 | 1,486,970 | 3,613,082 | 1,871,364 | 5,372,196 |
| 管理人报酬 | 585,929 | 1,082,169 | 546,202 | 1,574,992 |
| 托管费 | 117,186 | 216,434 | 109,241 | 314,998 |
| 销售服务费 | 206,888 | 533,197 | 274,502 | 763,863 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 478,066 | 1,579,511 | 838,093 | 2,510,063 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478,066 | 1,579,511 | 838,093 | 2,510,063 |
| 其他费用 | 98,835 | 199,000 | 103,135 | 207,200 |
| 利润总额 | 18,760,272 | 21,307,656 | 1,971,547 | -12,249,421 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,760,272 | 21,307,656 | 1,971,547 | -12,249,421 |
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