基金经理：陆彬
| 单位净值:1.8174 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.8174 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信智造先锋股票C(001644)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -163,506,699 | 483,212,998 | 63,342,352 | -302,471,793 |
| 利息收入 | 145,525 | 316,930 | 136,966 | 383,062 |
| 其中：存款利息收入 | 145,525 | 316,930 | 136,966 | 351,917 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 31,145 |
| 投资收益 | -107,139,961 | -142,708,606 | -50,264,642 | -291,585,499 |
| 其中：股票投资收益 | -116,601,244 | -151,100,637 | -54,483,834 | -308,560,259 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,853,328 | 1,163,615 | 1,118,191 | 299,135 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,607,954 | 7,228,416 | 3,101,001 | 16,675,625 |
| 公允价值变动收益 | -57,668,940 | 623,434,188 | 113,010,637 | -13,728,537 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,156,677 | 2,170,486 | 459,391 | 2,459,180 |
| 费用 | 11,970,310 | 26,584,993 | 12,498,031 | 28,128,921 |
| 管理人报酬 | 8,717,194 | 19,922,104 | 9,569,797 | 21,723,209 |
| 托管费 | 1,452,866 | 3,320,351 | 1,594,966 | 3,620,535 |
| 销售服务费 | 1,672,684 | 3,090,845 | 1,212,343 | 2,542,487 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,557 | 251,688 | 120,920 | 242,689 |
| 利润总额 | -175,477,010 | 456,628,005 | 50,844,321 | -330,600,714 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -175,477,010 | 456,628,005 | 50,844,321 | -330,600,714 |
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