基金经理：
| 单位净值:1.5932 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.5932 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞益A(001635)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,366,017 | -6,910,831 | 7,107,469 | -24,718,317 |
| 利息收入 | 312,870 | 361,798 | 42,004 | 362,151 |
| 其中：存款利息收入 | 54,540 | 63,280 | 22,942 | 102,874 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 258,330 | 298,519 | 19,062 | 259,277 |
| 投资收益 | -275,998 | -15,376,764 | -3,129,706 | -11,079,059 |
| 其中：股票投资收益 | -1,760,253 | -23,587,603 | -8,210,808 | -21,392,012 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,313,151 | 7,088,796 | 4,660,634 | 6,328,468 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 93,551 |
| 衍生工具收益 | -728,462 | -9,253 | - | - |
| 股利收益 | 899,567 | 1,131,296 | 420,469 | 3,890,934 |
| 公允价值变动收益 | 1,325,606 | 8,091,997 | 10,189,118 | -14,050,269 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,538 | 12,137 | 6,053 | 48,860 |
| 费用 | 1,507,260 | 4,146,757 | 2,294,196 | 8,229,793 |
| 管理人报酬 | 917,172 | 2,338,211 | 1,268,798 | 4,420,054 |
| 托管费 | 262,049 | 668,060 | 362,514 | 1,262,873 |
| 销售服务费 | 222,911 | 565,941 | 302,723 | 812,421 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,877 | 361,429 | 247,399 | 1,493,962 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,877 | 361,429 | 247,399 | 1,493,962 |
| 其他费用 | 94,185 | 187,860 | 99,083 | 200,650 |
| 利润总额 | -141,243 | -11,057,589 | 4,813,273 | -32,948,110 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -141,243 | -11,057,589 | 4,813,273 | -32,948,110 |
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