基金经理：林心龙
| 单位净值:0.6981 | 净值增长率:-4.21% | 净值增长率:-4.21% | 累计净值:0.6981 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证计算机主题ETF联接A(001629)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -259,738,209 | 116,772,232 | 443,020,366 | -510,907,159 |
| 利息收入 | 633,807 | 1,482,895 | 867,840 | 1,618,711 |
| 其中：存款利息收入 | 629,583 | 1,482,895 | 867,840 | 1,618,711 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,225 | - | - | - |
| 投资收益 | -12,317,937 | 46,907,789 | 64,639,234 | -109,240,416 |
| 其中：股票投资收益 | -12,188,146 | 4,937,655 | 15,431,721 | -21,109,754 |
| 基金投资收益 | -661,880 | 41,392,066 | 48,825,239 | -88,622,495 |
| 债券投资收益 | 20,457 | 154,195 | 24,180 | 19,025 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 511,631 | 423,873 | 358,094 | 472,808 |
| 公允价值变动收益 | -248,329,679 | 67,309,549 | 376,676,916 | -403,855,467 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 275,599 | 1,072,000 | 836,376 | 570,012 |
| 费用 | 1,602,935 | 3,703,373 | 1,956,423 | 3,834,841 |
| 管理人报酬 | 318,570 | 758,835 | 401,503 | 734,902 |
| 托管费 | 63,714 | 151,767 | 80,301 | 146,980 |
| 销售服务费 | 1,121,199 | 2,569,849 | 1,372,520 | 2,732,338 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,452 | 220,000 | 99,177 | 220,000 |
| 利润总额 | -261,341,144 | 113,068,860 | 441,063,943 | -514,742,000 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -261,341,144 | 113,068,860 | 441,063,943 | -514,742,000 |
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