基金经理：张容赫
| 单位净值:1.3126 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3126 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票A(001626)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,353,935 | -24,031,167 | -14,341,640 | -2,547,306 |
| 利息收入 | 16,462 | 37,547 | 18,889 | 97,845 |
| 其中：存款利息收入 | 16,462 | 34,863 | 16,206 | 95,535 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 84 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,684 | 2,684 | 2,226 |
| 投资收益 | -3,305,013 | -21,019,616 | -16,103,327 | 45,200,317 |
| 其中：股票投资收益 | -3,737,848 | -21,608,544 | -16,329,669 | 44,190,557 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 26,325 | 26,325 | 169,145 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 432,835 | 562,603 | 200,018 | 840,614 |
| 公允价值变动收益 | 1,909,584 | -3,066,120 | 1,734,716 | -47,969,530 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,032 | 17,022 | 8,082 | 124,062 |
| 费用 | 555,586 | 1,188,193 | 610,566 | 4,683,377 |
| 管理人报酬 | 418,168 | 901,694 | 465,603 | 2,308,796 |
| 托管费 | 69,695 | 150,282 | 77,600 | 384,799 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,807,207 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,723 | 136,217 | 67,362 | 182,575 |
| 利润总额 | -1,909,521 | -25,219,360 | -14,952,206 | -7,230,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,909,521 | -25,219,360 | -14,952,206 | -7,230,683 |
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