单位(元)国泰央企改革股票(001626)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-2,547,306 |
8,233,084 |
115,617,123 |
45,047,993 |
利息收入 |
97,845 |
71,088 |
153,000 |
86,357 |
其中:存款利息收入 |
95,535 |
69,502 |
146,167 |
79,572 |
债券利息收入 |
84 |
30 |
5,338 |
5,290 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,226 |
1,555 |
1,495 |
1,495 |
投资收益 |
45,200,317 |
43,426,568 |
96,081,340 |
40,568,223 |
其中:股票投资收益 |
44,190,557 |
42,654,725 |
94,092,258 |
39,464,150 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
169,145 |
53,355 |
312,958 |
235,748 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
840,614 |
718,488 |
1,676,124 |
868,325 |
公允价值变动收益 |
-47,969,530 |
-35,362,578 |
19,163,137 |
4,300,657 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
124,062 |
98,007 |
219,645 |
92,756 |
费用 |
4,683,377 |
3,206,133 |
6,114,535 |
2,623,220 |
管理人报酬 |
2,308,796 |
1,636,825 |
3,219,295 |
1,421,177 |
托管费 |
384,799 |
272,804 |
536,549 |
236,863 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,807,207 |
1,199,244 |
2,163,682 |
869,141 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,575 |
97,260 |
194,989 |
96,020 |
利润总额 |
-7,230,683 |
5,026,951 |
109,502,588 |
42,424,773 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,230,683 |
5,026,951 |
109,502,588 |
42,424,773 |
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