基金经理：饶玉涵
| 单位净值:2.2280 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:2.2280 | 截止日期:2021/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票(001626)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 8,233,084 | 115,617,123 | 45,047,993 | 85,922,213 |
| 利息收入 | 71,088 | 153,000 | 86,357 | 212,182 |
| 其中：存款利息收入 | 69,502 | 146,167 | 79,572 | 191,835 |
| 债券利息收入 | 30 | 5,338 | 5,290 | 20,347 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,555 | 1,495 | 1,495 | - |
| 投资收益 | 43,426,568 | 96,081,340 | 40,568,223 | 44,263,852 |
| 其中：股票投资收益 | 42,654,725 | 94,092,258 | 39,464,150 | 41,047,393 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,355 | 312,958 | 235,748 | 1,184,350 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 718,488 | 1,676,124 | 868,325 | 2,032,109 |
| 公允价值变动收益 | -35,362,578 | 19,163,137 | 4,300,657 | 41,362,545 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 98,007 | 219,645 | 92,756 | 83,634 |
| 费用 | 3,206,133 | 6,114,535 | 2,623,220 | 5,045,142 |
| 管理人报酬 | 1,636,825 | 3,219,295 | 1,421,177 | 2,859,263 |
| 托管费 | 272,804 | 536,549 | 236,863 | 476,544 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,199,244 | 2,163,682 | 869,141 | 1,518,382 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,260 | 194,989 | 96,020 | 190,884 |
| 利润总额 | 5,026,951 | 109,502,588 | 42,424,773 | 80,877,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,026,951 | 109,502,588 | 42,424,773 | 80,877,070 |
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