基金经理：张容赫
| 单位净值:1.6288 | 净值增长率:-5.93% | 净值增长率:-5.93% | 累计净值:1.6288 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票A(001626)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,298,100 | -8,989,367 | -1,353,935 | -24,031,167 |
| 利息收入 | 19,286 | 31,469 | 16,462 | 37,547 |
| 其中：存款利息收入 | 19,286 | 31,469 | 16,462 | 34,863 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 2,684 |
| 投资收益 | 556,850 | -1,224,181 | -3,305,013 | -21,019,616 |
| 其中：股票投资收益 | -145,241 | -2,948,983 | -3,737,848 | -21,608,544 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -370 | - | 26,325 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 702,091 | 1,725,172 | 432,835 | 562,603 |
| 公允价值变动收益 | 1,656,607 | -7,837,915 | 1,909,584 | -3,066,120 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 65,356 | 41,260 | 25,032 | 17,022 |
| 费用 | 799,273 | 1,290,198 | 555,586 | 1,188,193 |
| 管理人报酬 | 628,348 | 1,006,591 | 418,168 | 901,694 |
| 托管费 | 104,725 | 167,765 | 69,695 | 150,282 |
| 销售服务费 | 6,272 | 99 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,929 | 115,743 | 67,723 | 136,217 |
| 利润总额 | 1,498,827 | -10,279,564 | -1,909,521 | -25,219,360 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,498,827 | -10,279,564 | -1,909,521 | -25,219,360 |
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