基金经理：饶玉涵
| 单位净值:1.5430 | 累计净值:1.5430 | 截止日期:2022/12/1 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰央企改革股票(001626)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -14,341,640 | -2,547,306 | 8,233,084 | 115,617,123 |
| 利息收入 | 18,889 | 97,845 | 71,088 | 153,000 |
| 其中：存款利息收入 | 16,206 | 95,535 | 69,502 | 146,167 |
| 债券利息收入 | - | 84 | 30 | 5,338 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,684 | 2,226 | 1,555 | 1,495 |
| 投资收益 | -16,103,327 | 45,200,317 | 43,426,568 | 96,081,340 |
| 其中：股票投资收益 | -16,329,669 | 44,190,557 | 42,654,725 | 94,092,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,325 | 169,145 | 53,355 | 312,958 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 200,018 | 840,614 | 718,488 | 1,676,124 |
| 公允价值变动收益 | 1,734,716 | -47,969,530 | -35,362,578 | 19,163,137 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,082 | 124,062 | 98,007 | 219,645 |
| 费用 | 610,566 | 4,683,377 | 3,206,133 | 6,114,535 |
| 管理人报酬 | 465,603 | 2,308,796 | 1,636,825 | 3,219,295 |
| 托管费 | 77,600 | 384,799 | 272,804 | 536,549 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,807,207 | 1,199,244 | 2,163,682 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,362 | 182,575 | 97,260 | 194,989 |
| 利润总额 | -14,952,206 | -7,230,683 | 5,026,951 | 109,502,588 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,952,206 | -7,230,683 | 5,026,951 | 109,502,588 |
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