基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业添天盈货币B(001625)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 173,396,146 | 78,145,716 | 89,173,153 | 33,995,305 |
| 利息收入 | 63,150,149 | 23,209,484 | 86,975,048 | 32,697,073 |
| 其中：存款利息收入 | 23,701,774 | 11,479,358 | 18,279,313 | 5,464,141 |
| 债券利息收入 | - | - | 53,997,132 | 20,484,012 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 4,049,179 | 1,506,907 |
| 买入返售金融资产收入 | 39,448,375 | 11,730,125 | 10,649,424 | 5,242,014 |
| 投资收益 | 110,245,706 | 54,936,135 | 2,197,249 | 1,297,589 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 105,357,376 | 52,649,981 | 2,137,458 | 1,237,321 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,888,329 | 2,286,155 | 59,791 | 60,268 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 292 | 97 | 856 | 642 |
| 费用 | 42,107,217 | 18,058,765 | 19,664,682 | 7,485,893 |
| 管理人报酬 | 18,601,125 | 7,882,892 | 8,217,072 | 3,014,928 |
| 托管费 | 3,444,653 | 1,459,795 | 1,521,680 | 558,320 |
| 销售服务费 | 15,868,581 | 6,796,125 | 7,175,750 | 2,658,092 |
| 交易费用 | - | - | 266 | 34 |
| 利息支出 | 3,844,293 | 1,750,221 | 2,428,315 | 1,107,105 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,844,293 | 1,750,221 | 2,428,315 | 1,107,105 |
| 其他费用 | 281,410 | 136,014 | 274,635 | 134,702 |
| 利润总额 | 131,288,929 | 60,086,951 | 69,508,471 | 26,509,412 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 131,288,929 | 60,086,951 | 69,508,471 | 26,509,412 |
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