基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业添天盈货币B(001625)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 347,143,755 | 452,752,474 | 214,425,488 | 173,396,146 |
| 利息收入 | 162,643,906 | 221,849,437 | 101,672,777 | 63,150,149 |
| 其中：存款利息收入 | 111,940,057 | 131,223,754 | 58,399,560 | 23,701,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 50,703,849 | 90,625,683 | 43,273,217 | 39,448,375 |
| 投资收益 | 184,499,849 | 230,900,860 | 112,752,711 | 110,245,706 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 184,499,849 | 228,318,199 | 110,547,348 | 105,357,376 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 2,582,662 | 2,205,363 | 4,888,329 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 2,176 | - | 292 |
| 费用 | 95,157,073 | 117,754,860 | 51,187,370 | 42,107,217 |
| 管理人报酬 | 37,253,252 | 46,442,278 | 21,600,384 | 18,601,125 |
| 托管费 | 6,898,750 | 8,600,422 | 4,000,071 | 3,444,653 |
| 销售服务费 | 32,155,844 | 39,978,819 | 18,682,381 | 15,868,581 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,641,970 | 22,287,673 | 6,680,717 | 3,844,293 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,641,970 | 22,287,673 | 6,680,717 | 3,844,293 |
| 其他费用 | 169,171 | 335,009 | 161,734 | 281,410 |
| 利润总额 | 251,986,682 | 334,997,614 | 163,238,118 | 131,288,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 251,986,682 | 334,997,614 | 163,238,118 | 131,288,929 |
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