基金经理：洪明华
| 单位净值:2.4490 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.4490 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证电子ETF联接A(001617)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 558,011,880 | 355,196,251 | 21,512,640 | 210,557,981 |
| 利息收入 | 309,411 | 791,382 | 376,939 | 767,161 |
| 其中：存款利息收入 | 309,411 | 791,382 | 376,939 | 767,161 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 148,561,436 | 108,114,598 | 18,204,582 | 1,062,319 |
| 其中：股票投资收益 | 1,905,053 | -923,201 | 41,145 | 3,218,410 |
| 基金投资收益 | 146,541,645 | 108,996,863 | 18,141,463 | -2,263,074 |
| 债券投资收益 | 79,283 | 3,375 | 3,229 | 48,388 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 35,456 | 37,562 | 18,745 | 58,594 |
| 公允价值变动收益 | 408,763,083 | 245,791,313 | 2,741,068 | 208,269,819 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 377,949 | 498,958 | 190,050 | 458,682 |
| 费用 | 844,153 | 1,762,925 | 857,833 | 1,795,646 |
| 管理人报酬 | 145,910 | 292,484 | 134,414 | 309,071 |
| 托管费 | 29,182 | 58,497 | 26,883 | 61,814 |
| 销售服务费 | 589,717 | 1,249,540 | 614,788 | 1,264,561 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,343 | 160,000 | 79,343 | 160,200 |
| 利润总额 | 557,167,727 | 353,433,326 | 20,654,807 | 208,762,335 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 557,167,727 | 353,433,326 | 20,654,807 | 208,762,335 |
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