基金经理：刘疆
| 单位净值:0.9417 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.9417 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久祥混合A(001613)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,960,635 | -1,285,561 | -2,197,538 | 6,989,899 |
| 利息收入 | 16,347 | 8,014 | 43,705 | 22,884 |
| 其中：存款利息收入 | 15,669 | 7,639 | 17,325 | 8,499 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 678 | 375 | 26,380 | 14,384 |
| 投资收益 | 4,626,130 | -3,831,806 | -5,206,609 | 6,218,377 |
| 其中：股票投资收益 | 4,260,513 | -4,074,787 | -5,644,355 | 5,935,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 81 | 13 | 4,791 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 365,535 | 242,968 | 432,954 | 282,598 |
| 公允价值变动收益 | -796,325 | 2,460,248 | 2,813,080 | 626,051 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 114,483 | 77,983 | 152,287 | 122,587 |
| 费用 | 564,324 | 311,256 | 733,964 | 364,237 |
| 管理人报酬 | 422,090 | 207,055 | 508,769 | 274,223 |
| 托管费 | 70,348 | 34,509 | 84,795 | 45,704 |
| 销售服务费 | 22,063 | 11,963 | 18,821 | 8,586 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,823 | 57,728 | 121,579 | 35,724 |
| 利润总额 | 3,396,310 | -1,596,817 | -2,931,502 | 6,625,662 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,396,310 | -1,596,817 | -2,931,502 | 6,625,662 |
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