基金经理：刘疆
| 单位净值:2.8576 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.8576 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久祥混合A(001613)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 19,431,417 | 263,532 | 3,960,635 | -1,285,561 |
| 利息收入 | 12,531 | 4,668 | 16,347 | 8,014 |
| 其中：存款利息收入 | 12,531 | 4,668 | 15,669 | 7,639 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 678 | 375 |
| 投资收益 | 8,979,903 | -3,162,568 | 4,626,130 | -3,831,806 |
| 其中：股票投资收益 | 8,767,436 | -3,316,550 | 4,260,513 | -4,074,787 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 81 | 13 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 212,467 | 153,982 | 365,535 | 242,968 |
| 公允价值变动收益 | 10,035,455 | 3,378,055 | -796,325 | 2,460,248 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 403,528 | 43,376 | 114,483 | 77,983 |
| 费用 | 702,181 | 256,254 | 564,324 | 311,256 |
| 管理人报酬 | 532,524 | 210,565 | 422,090 | 207,055 |
| 托管费 | 88,754 | 35,094 | 70,348 | 34,509 |
| 销售服务费 | 54,823 | 8,590 | 22,063 | 11,963 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 26,080 | 2,005 | 49,823 | 57,728 |
| 利润总额 | 18,729,236 | 7,277 | 3,396,310 | -1,596,817 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,729,236 | 7,277 | 3,396,310 | -1,596,817 |
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