基金经理：
| 单位净值:0.4504 | 净值增长率:-1.96% | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:0.4504 | 截止日期:2018/7/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证休闲娱乐指数A(001611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | -5,692,623 | -9,819,327 | -5,952,547 | -3,873,141 |
| 利息收入 | 11,585 | 34,068 | 24,076 | 11,566 |
| 其中：存款利息收入 | 11,585 | 34,068 | 24,076 | 11,566 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,212,737 | -8,516,899 | -5,311,413 | -1,084,264 |
| 其中：股票投资收益 | -3,341,189 | -8,757,976 | -5,484,360 | -1,132,140 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 128,452 | 241,078 | 172,947 | 47,876 |
| 公允价值变动收益 | -2,506,404 | -1,400,035 | -711,747 | -2,805,150 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,933 | 63,539 | 46,537 | 4,706 |
| 费用 | 254,297 | 724,911 | 468,142 | 298,968 |
| 管理人报酬 | 86,187 | 260,415 | 179,100 | 62,819 |
| 托管费 | 17,237 | 52,083 | 35,820 | 12,564 |
| 销售服务费 | 26,613 | 105,018 | 78,876 | 10,818 |
| 交易费用 | 36,346 | 144,888 | 93,678 | 44,477 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,913 | 162,507 | 80,668 | 168,290 |
| 利润总额 | -5,946,920 | -10,544,238 | -6,420,689 | -4,172,109 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,946,920 | -10,544,238 | -6,420,689 | -4,172,109 |
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