单位(元)英大策略优选混合A(001607)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
6,317,173 |
-10,653,895 |
-2,992,399 |
14,198,510 |
| 利息收入 |
18,436 |
41,703 |
22,810 |
55,125 |
| 其中：存款利息收入 |
18,436 |
41,703 |
22,810 |
55,119 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
6 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
728,244 |
275,125 |
3,375,502 |
15,907,081 |
| 其中：股票投资收益 |
-54,655 |
-774,555 |
2,760,928 |
14,613,321 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
29,879 |
29,879 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
782,898 |
1,019,801 |
584,695 |
1,293,760 |
| 公允价值变动收益 |
5,554,739 |
-10,979,114 |
-6,394,980 |
-1,798,758 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
15,754 |
8,391 |
4,268 |
35,062 |
| 费用 |
378,419 |
725,278 |
365,296 |
1,081,238 |
| 管理人报酬 |
200,485 |
380,187 |
192,029 |
458,370 |
| 托管费 |
83,535 |
158,411 |
80,012 |
190,987 |
| 销售服务费 |
6,374 |
9,480 |
5,230 |
16,465 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
238,616 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
88,024 |
177,200 |
88,024 |
176,800 |
| 利润总额 |
5,938,754 |
-11,379,173 |
-3,357,695 |
13,117,272 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
5,938,754 |
-11,379,173 |
-3,357,695 |
13,117,272 |
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