基金经理：陈立
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:-2.38% | 净值增长率:-2.38% | 累计净值:1.2669 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫新收益A(001601)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,263,691 | -3,065,345 | -9,355,671 | -11,468,435 |
| 利息收入 | 24,771 | 17,526 | 57,732 | 13,462 |
| 其中：存款利息收入 | 22,935 | 15,690 | 27,524 | 13,462 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,836 | 1,836 | 30,208 | - |
| 投资收益 | 3,138,751 | -380,528 | -12,581,260 | -11,944,697 |
| 其中：股票投资收益 | 2,874,770 | -540,403 | -13,303,541 | -12,514,199 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,666 | 7,235 | 56,785 | 27,813 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 240,315 | 152,640 | 665,496 | 541,690 |
| 公允价值变动收益 | 9,093,721 | -2,703,841 | 3,165,709 | 462,013 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,448 | 1,498 | 2,148 | 786 |
| 费用 | 550,469 | 260,112 | 467,447 | 288,177 |
| 管理人报酬 | 374,244 | 179,009 | 336,276 | 168,717 |
| 托管费 | 93,561 | 44,752 | 84,069 | 42,179 |
| 销售服务费 | 9,208 | 8,358 | 1,359 | 607 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,450 | 27,986 | 45,634 | 76,674 |
| 利润总额 | 11,713,222 | -3,325,457 | -9,823,119 | -11,756,613 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,713,222 | -3,325,457 | -9,823,119 | -11,756,613 |
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