单位(元)信诚新泽混合A(001596)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-6,719,435 |
-1,553,846 |
25,009,151 |
14,128,701 |
| 利息收入 |
176,865 |
104,388 |
5,080,834 |
2,442,975 |
| 其中：存款利息收入 |
176,865 |
104,388 |
169,902 |
54,954 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
4,910,932 |
2,388,021 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
9,904,314 |
4,512,015 |
30,866,642 |
23,778,797 |
| 其中：股票投资收益 |
2,217,689 |
1,144,478 |
29,075,727 |
22,923,756 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,186,598 |
2,182,940 |
30,627 |
127,364 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,500,027 |
1,184,597 |
1,760,287 |
727,676 |
| 公允价值变动收益 |
-16,800,872 |
-6,170,484 |
-10,939,367 |
-12,093,844 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
257 |
236 |
1,042 |
773 |
| 费用 |
2,723,003 |
1,372,048 |
2,846,302 |
1,337,621 |
| 管理人报酬 |
1,871,281 |
944,217 |
1,824,377 |
833,110 |
| 托管费 |
311,880 |
157,370 |
304,063 |
138,852 |
| 销售服务费 |
311,742 |
157,297 |
303,791 |
138,706 |
| 交易费用 |
- |
- |
178,928 |
108,531 |
| 利息支出 |
- |
- |
5,088 |
4,717 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5,088 |
4,717 |
| 其他费用 |
217,050 |
107,710 |
217,500 |
108,160 |
| 利润总额 |
-9,442,439 |
-2,925,894 |
22,162,849 |
12,791,081 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-9,442,439 |
-2,925,894 |
22,162,849 |
12,791,081 |
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