单位(元)中信保诚新泽混合A(001596)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,056,877 |
3,073,314 |
-6,719,435 |
-1,553,846 |
利息收入 |
223,877 |
83,628 |
176,865 |
104,388 |
其中:存款利息收入 |
147,955 |
68,547 |
176,865 |
104,388 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
75,922 |
15,082 |
- |
- |
投资收益 |
7,280,388 |
4,318,305 |
9,904,314 |
4,512,015 |
其中:股票投资收益 |
2,568,203 |
1,976,807 |
2,217,689 |
1,144,478 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,419,258 |
1,214,334 |
5,186,598 |
2,182,940 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,292,928 |
1,127,165 |
2,500,027 |
1,184,597 |
公允价值变动收益 |
-6,447,825 |
-1,328,754 |
-16,800,872 |
-6,170,484 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
437 |
135 |
257 |
236 |
费用 |
2,150,867 |
1,107,672 |
2,723,003 |
1,372,048 |
管理人报酬 |
1,449,092 |
746,498 |
1,871,281 |
944,217 |
托管费 |
241,515 |
124,416 |
311,880 |
157,370 |
销售服务费 |
241,371 |
124,350 |
311,742 |
157,297 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
212,200 |
107,860 |
217,050 |
107,710 |
利润总额 |
-1,093,990 |
1,965,642 |
-9,442,439 |
-2,925,894 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,093,990 |
1,965,642 |
-9,442,439 |
-2,925,894 |
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