基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.1658 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1658 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF联接A(001594)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 14,540,945 | -232,008,229 | 158,923,633 | 139,570,152 |
| 利息收入 | 2,573,453 | 6,575,521 | 3,439,188 | 8,775,508 |
| 其中：存款利息收入 | 2,573,453 | 6,575,521 | 3,439,188 | 8,692,652 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 82,856 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,428,346 | -125,106,025 | 22,931,159 | 398,675,930 |
| 其中：股票投资收益 | 15,865,314 | -36,844,150 | -13,775,796 | 31,630,274 |
| 基金投资收益 | -36,406,746 | -101,385,961 | 31,084,153 | 354,066,866 |
| 债券投资收益 | 66,447 | 996,882 | 792,055 | 367,465 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,046,639 | 12,127,204 | 4,830,746 | 12,611,325 |
| 公允价值变动收益 | 29,204,024 | -116,525,499 | 130,949,477 | -271,312,022 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 191,815 | 3,047,773 | 1,603,809 | 3,430,736 |
| 费用 | 5,476,240 | 14,564,190 | 7,486,127 | 27,443,748 |
| 管理人报酬 | 1,155,474 | 3,186,459 | 1,702,645 | 4,124,447 |
| 托管费 | 231,095 | 637,292 | 340,529 | 824,890 |
| 销售服务费 | 3,970,656 | 10,492,521 | 5,316,020 | 11,939,853 |
| 交易费用 | - | - | - | 9,835,843 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,015 | 240,000 | 119,015 | 244,748 |
| 利润总额 | 9,064,705 | -246,572,419 | 151,437,506 | 112,126,404 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,064,705 | -246,572,419 | 151,437,506 | 112,126,404 |
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