基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.1683 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.1683 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF联接A(001594)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 158,923,633 | 139,570,152 | 768,378,759 | 383,883,792 |
| 利息收入 | 3,439,188 | 8,775,508 | 4,657,808 | 9,003,466 |
| 其中：存款利息收入 | 3,439,188 | 8,692,652 | 4,616,363 | 6,915,124 |
| 债券利息收入 | - | 82,856 | 41,445 | 5,316 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,931,159 | 398,675,930 | 346,988,275 | 329,064,506 |
| 其中：股票投资收益 | -13,775,796 | 31,630,274 | 48,712,998 | 23,509,153 |
| 基金投资收益 | 31,084,153 | 354,066,866 | 292,019,816 | - |
| 债券投资收益 | 792,055 | 367,465 | 180,523 | 2,002,696 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,830,746 | 12,611,325 | 6,074,938 | 303,552,656 |
| 公允价值变动收益 | 130,949,477 | -271,312,022 | 414,239,596 | 32,658,654 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,603,809 | 3,430,736 | 2,493,081 | 13,157,166 |
| 费用 | 7,486,127 | 27,443,748 | 12,569,483 | 66,638,877 |
| 管理人报酬 | 1,702,645 | 4,124,447 | 2,097,363 | 32,788,643 |
| 托管费 | 340,529 | 824,890 | 419,473 | 6,557,729 |
| 销售服务费 | 5,316,020 | 11,939,853 | 5,847,262 | 9,197,811 |
| 交易费用 | - | 9,835,843 | 3,606,494 | 16,623,994 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,015 | 244,748 | 128,720 | 1,461,267 |
| 利润总额 | 151,437,506 | 112,126,404 | 755,809,277 | 317,244,915 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 151,437,506 | 112,126,404 | 755,809,277 | 317,244,915 |
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