基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.3124 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3124 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证银行ETF联接A(001594)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 721,541,377 | -39,037,214 | 14,540,945 | -232,008,229 |
| 利息收入 | 1,929,272 | 4,691,461 | 2,573,453 | 6,575,521 |
| 其中：存款利息收入 | 1,929,272 | 4,691,461 | 2,573,453 | 6,575,521 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 74,688,038 | -17,968,844 | -17,428,346 | -125,106,025 |
| 其中：股票投资收益 | 11,179,624 | 7,927,834 | 15,865,314 | -36,844,150 |
| 基金投资收益 | 62,170,938 | -35,478,447 | -36,406,746 | -101,385,961 |
| 债券投资收益 | 48,659 | 162,111 | 66,447 | 996,882 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,288,817 | 9,419,659 | 3,046,639 | 12,127,204 |
| 公允价值变动收益 | 644,652,011 | -26,035,973 | 29,204,024 | -116,525,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 272,056 | 276,141 | 191,815 | 3,047,773 |
| 费用 | 4,023,734 | 10,155,920 | 5,476,240 | 14,564,190 |
| 管理人报酬 | 812,974 | 2,186,280 | 1,155,474 | 3,186,459 |
| 托管费 | 162,595 | 437,256 | 231,095 | 637,292 |
| 销售服务费 | 2,908,841 | 7,292,384 | 3,970,656 | 10,492,521 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,345 | 240,000 | 119,015 | 240,000 |
| 利润总额 | 717,517,643 | -49,193,134 | 9,064,705 | -246,572,419 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 717,517,643 | -49,193,134 | 9,064,705 | -246,572,419 |
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