基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.1101 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:1.1101 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证800指数A(001588)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 843,460 | -9,620,332 | -3,561,053 | 2,045,293 |
| 利息收入 | 12,881 | 24,592 | 11,337 | 23,936 |
| 其中：存款利息收入 | 12,881 | 24,592 | 11,337 | 23,908 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 28 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -115,409 | 903,659 | 373,041 | 5,587,102 |
| 其中：股票投资收益 | -843,156 | -242,377 | -171,312 | 4,715,388 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,917 | 33,318 | 20,590 | 28,966 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 723,831 | 1,112,718 | 523,763 | 842,747 |
| 公允价值变动收益 | 945,411 | -10,551,385 | -3,946,591 | -3,677,011 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 576 | 2,802 | 1,159 | 111,267 |
| 费用 | 303,327 | 555,688 | 262,008 | 591,257 |
| 管理人报酬 | 156,536 | 271,486 | 125,228 | 264,550 |
| 托管费 | 31,307 | 54,297 | 25,046 | 52,910 |
| 销售服务费 | 35,012 | 67,541 | 31,267 | 63,107 |
| 交易费用 | - | - | - | 48,330 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,471 | 162,364 | 80,467 | 162,360 |
| 利润总额 | 540,133 | -10,176,019 | -3,823,061 | 1,454,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 540,133 | -10,176,019 | -3,823,061 | 1,454,037 |
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