单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)利润表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2018/3/5 |
2017/12/31 |
| 收入 |
12,921,255 |
4,971,031 |
39,937 |
10,317,727 |
| 利息收入 |
12,555,454 |
5,027,195 |
39,937 |
7,068,649 |
| 其中：存款利息收入 |
649,412 |
575,056 |
39,937 |
684,497 |
| 债券利息收入 |
11,825,565 |
4,440,039 |
- |
5,592,975 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
81,889 |
| 买入返售金融资产收入 |
80,478 |
12,100 |
- |
709,288 |
| 投资收益 |
224,665 |
-160,724 |
- |
-6,915,534 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
-2,497,637 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
224,665 |
-160,724 |
- |
-4,626,106 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
5,472 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
202,736 |
| 公允价值变动收益 |
136,814 |
104,510 |
- |
9,995,844 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,321 |
50 |
1 |
168,769 |
| 费用 |
4,366,982 |
1,591,321 |
52,948 |
2,542,037 |
| 管理人报酬 |
1,286,055 |
455,042 |
19,163 |
1,644,769 |
| 托管费 |
214,263 |
75,761 |
2,738 |
234,967 |
| 销售服务费 |
216,125 |
77,646 |
13,657 |
40,446 |
| 交易费用 |
16,541 |
6,602 |
- |
416,428 |
| 利息支出 |
2,542,110 |
949,664 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,542,110 |
949,664 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,009 |
23,725 |
17,391 |
205,426 |
| 利润总额 |
8,554,273 |
3,379,711 |
-13,011 |
7,775,689 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
8,554,273 |
3,379,711 |
-13,011 |
7,775,689 |
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