单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)利润表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2018/3/5 |
| 收入 |
11,166,940 |
12,921,255 |
4,971,031 |
39,937 |
| 利息收入 |
10,135,408 |
12,555,454 |
5,027,195 |
39,937 |
| 其中：存款利息收入 |
116,480 |
649,412 |
575,056 |
39,937 |
| 债券利息收入 |
10,003,900 |
11,825,565 |
4,440,039 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,028 |
80,478 |
12,100 |
- |
| 投资收益 |
1,194,621 |
224,665 |
-160,724 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,194,621 |
224,665 |
-160,724 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-163,819 |
136,814 |
104,510 |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
730 |
4,321 |
50 |
1 |
| 费用 |
4,210,174 |
4,366,982 |
1,591,321 |
52,948 |
| 管理人报酬 |
1,011,522 |
1,286,055 |
455,042 |
19,163 |
| 托管费 |
168,587 |
214,263 |
75,761 |
2,738 |
| 销售服务费 |
168,424 |
216,125 |
77,646 |
13,657 |
| 交易费用 |
6,835 |
16,541 |
6,602 |
- |
| 利息支出 |
2,735,079 |
2,542,110 |
949,664 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,735,079 |
2,542,110 |
949,664 |
- |
| 其他费用 |
98,018 |
80,009 |
23,725 |
17,391 |
| 利润总额 |
6,956,766 |
8,554,273 |
3,379,711 |
-13,011 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,956,766 |
8,554,273 |
3,379,711 |
-13,011 |
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