基金经理：李达夫
| 单位净值:1.1853 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1893 | 截止日期:2020/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 26,333,150 | 11,166,940 | 12,921,255 | 4,971,031 |
| 利息收入 | 24,388,267 | 10,135,408 | 12,555,454 | 5,027,195 |
| 其中：存款利息收入 | 273,557 | 116,480 | 649,412 | 575,056 |
| 债券利息收入 | 24,094,890 | 10,003,900 | 11,825,565 | 4,440,039 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,820 | 15,028 | 80,478 | 12,100 |
| 投资收益 | 1,337,098 | 1,194,621 | 224,665 | -160,724 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,337,098 | 1,194,621 | 224,665 | -160,724 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 600,344 | -163,819 | 136,814 | 104,510 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,440 | 730 | 4,321 | 50 |
| 费用 | 10,288,482 | 4,210,174 | 4,366,982 | 1,591,321 |
| 管理人报酬 | 2,501,202 | 1,011,522 | 1,286,055 | 455,042 |
| 托管费 | 416,867 | 168,587 | 214,263 | 75,761 |
| 销售服务费 | 416,563 | 168,424 | 216,125 | 77,646 |
| 交易费用 | 22,633 | 6,835 | 16,541 | 6,602 |
| 利息支出 | 6,658,269 | 2,735,079 | 2,542,110 | 949,664 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,658,269 | 2,735,079 | 2,542,110 | 949,664 |
| 其他费用 | 212,200 | 98,018 | 80,009 | 23,725 |
| 利润总额 | 16,044,669 | 6,956,766 | 8,554,273 | 3,379,711 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,044,669 | 6,956,766 | 8,554,273 | 3,379,711 |
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