单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
17,501,432 |
26,333,150 |
11,166,940 |
12,921,255 |
利息收入 |
19,668,420 |
24,388,267 |
10,135,408 |
12,555,454 |
其中:存款利息收入 |
297,895 |
273,557 |
116,480 |
649,412 |
债券利息收入 |
19,331,067 |
24,094,890 |
10,003,900 |
11,825,565 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,458 |
19,820 |
15,028 |
80,478 |
投资收益 |
541,956 |
1,337,098 |
1,194,621 |
224,665 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
541,956 |
1,337,098 |
1,194,621 |
224,665 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,773,383 |
600,344 |
-163,819 |
136,814 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,439 |
7,440 |
730 |
4,321 |
费用 |
7,109,915 |
10,288,482 |
4,210,174 |
4,366,982 |
管理人报酬 |
2,107,680 |
2,501,202 |
1,011,522 |
1,286,055 |
托管费 |
351,280 |
416,867 |
168,587 |
214,263 |
销售服务费 |
351,161 |
416,563 |
168,424 |
216,125 |
交易费用 |
16,295 |
22,633 |
6,835 |
16,541 |
利息支出 |
4,110,064 |
6,658,269 |
2,735,079 |
2,542,110 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,110,064 |
6,658,269 |
2,735,079 |
2,542,110 |
其他费用 |
105,846 |
212,200 |
98,018 |
80,009 |
利润总额 |
10,391,516 |
16,044,669 |
6,956,766 |
8,554,273 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,391,516 |
16,044,669 |
6,956,766 |
8,554,273 |
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