单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2018/3/5 |
收入 |
11,166,940 |
12,921,255 |
4,971,031 |
39,937 |
利息收入 |
10,135,408 |
12,555,454 |
5,027,195 |
39,937 |
其中:存款利息收入 |
116,480 |
649,412 |
575,056 |
39,937 |
债券利息收入 |
10,003,900 |
11,825,565 |
4,440,039 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,028 |
80,478 |
12,100 |
- |
投资收益 |
1,194,621 |
224,665 |
-160,724 |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,194,621 |
224,665 |
-160,724 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-163,819 |
136,814 |
104,510 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
730 |
4,321 |
50 |
1 |
费用 |
4,210,174 |
4,366,982 |
1,591,321 |
52,948 |
管理人报酬 |
1,011,522 |
1,286,055 |
455,042 |
19,163 |
托管费 |
168,587 |
214,263 |
75,761 |
2,738 |
销售服务费 |
168,424 |
216,125 |
77,646 |
13,657 |
交易费用 |
6,835 |
16,541 |
6,602 |
- |
利息支出 |
2,735,079 |
2,542,110 |
949,664 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,735,079 |
2,542,110 |
949,664 |
- |
其他费用 |
98,018 |
80,009 |
23,725 |
17,391 |
利润总额 |
6,956,766 |
8,554,273 |
3,379,711 |
-13,011 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,956,766 |
8,554,273 |
3,379,711 |
-13,011 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。