基金经理：李达夫
| 单位净值:1.1934 | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2021/4/16 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 18,188,201 | 17,501,432 | 26,333,150 | 11,166,940 |
| 利息收入 | 30,728,581 | 19,668,420 | 24,388,267 | 10,135,408 |
| 其中：存款利息收入 | 528,663 | 297,895 | 273,557 | 116,480 |
| 债券利息收入 | 30,011,051 | 19,331,067 | 24,094,890 | 10,003,900 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,868 | 39,458 | 19,820 | 15,028 |
| 投资收益 | -11,103,414 | 541,956 | 1,337,098 | 1,194,621 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -11,103,414 | 541,956 | 1,337,098 | 1,194,621 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,501,804 | -2,773,383 | 600,344 | -163,819 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 64,838 | 64,439 | 7,440 | 730 |
| 费用 | 11,498,253 | 7,109,915 | 10,288,482 | 4,210,174 |
| 管理人报酬 | 3,459,338 | 2,107,680 | 2,501,202 | 1,011,522 |
| 托管费 | 576,556 | 351,280 | 416,867 | 168,587 |
| 销售服务费 | 576,378 | 351,161 | 416,563 | 168,424 |
| 交易费用 | 28,207 | 16,295 | 22,633 | 6,835 |
| 利息支出 | 6,536,434 | 4,110,064 | 6,658,269 | 2,735,079 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,536,434 | 4,110,064 | 6,658,269 | 2,735,079 |
| 其他费用 | 217,425 | 105,846 | 212,200 | 98,018 |
| 利润总额 | 6,689,948 | 10,391,516 | 16,044,669 | 6,956,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,689,948 | 10,391,516 | 16,044,669 | 6,956,766 |
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