基金经理：
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0980 | 截止日期:2018/10/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景辉灵活配置混合A(001582)利润表 |
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| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | 11,428,772 | 44,605,428 | 22,420,590 | 11,124,992 |
| 利息收入 | 17,353,465 | 28,006,137 | 13,579,517 | 15,952,564 |
| 其中：存款利息收入 | 60,781 | 2,163,326 | 2,056,269 | 303,563 |
| 债券利息收入 | 16,726,908 | 17,270,601 | 7,994,550 | 13,533,156 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 565,776 | 8,572,210 | 3,528,698 | 2,115,845 |
| 投资收益 | -1,387,720 | 10,803,061 | 5,474,224 | -2,718,720 |
| 其中：股票投资收益 | -3,661,615 | 17,614,608 | 6,595,559 | 2,431,495 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,180,826 | -8,358,086 | -1,966,291 | -5,488,765 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,093,068 | 1,546,539 | 844,956 | 338,550 |
| 公允价值变动收益 | -4,537,033 | 5,794,085 | 3,366,577 | -2,636,972 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 61 | 2,145 | 273 | 528,121 |
| 费用 | 5,605,903 | 12,168,453 | 5,289,461 | 5,892,438 |
| 管理人报酬 | 2,187,984 | 4,188,919 | 1,968,680 | 2,842,637 |
| 托管费 | 364,664 | 698,153 | 328,113 | 473,773 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,060,765 | 4,720,394 | 1,832,957 | 798,576 |
| 利息支出 | 1,752,334 | 2,128,818 | 951,766 | 1,339,303 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,752,334 | 2,128,818 | 951,766 | 1,339,303 |
| 其他费用 | 212,953 | 432,170 | 207,943 | 438,149 |
| 利润总额 | 5,822,869 | 32,436,975 | 17,131,130 | 5,232,554 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,822,869 | 32,436,975 | 17,131,130 | 5,232,554 |
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