基金经理：程洲
| 单位净值:2.5500 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.5500 | 截止日期:2020/8/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰大农业股票(001579)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 90,679,026 | 47,474,628 | -11,498,802 | -3,966,117 |
| 利息收入 | 163,085 | 52,829 | 133,962 | 77,907 |
| 其中：存款利息收入 | 162,276 | 52,158 | 133,824 | 77,907 |
| 债券利息收入 | 809 | 671 | 138 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 51,247,445 | 20,077,138 | 1,765,101 | 8,054,509 |
| 其中：股票投资收益 | 49,112,976 | 18,393,873 | -995,125 | 5,850,155 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 262,128 | 224,941 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,872,340 | 1,458,325 | 2,760,225 | 2,204,354 |
| 公允价值变动收益 | 38,270,298 | 27,043,271 | -14,054,918 | -12,703,741 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 998,198 | 301,390 | 657,054 | 605,208 |
| 费用 | 4,234,502 | 1,654,193 | 3,794,958 | 2,168,562 |
| 管理人报酬 | 2,531,458 | 958,662 | 2,377,417 | 1,280,341 |
| 托管费 | 421,910 | 159,777 | 396,236 | 213,390 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,096,801 | 401,701 | 657,818 | 493,793 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,332 | 134,051 | 363,486 | 181,038 |
| 利润总额 | 86,444,523 | 45,820,435 | -15,293,761 | -6,134,679 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,444,523 | 45,820,435 | -15,293,761 | -6,134,679 |
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