基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1550 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3991 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:77.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕瑞纯债债券(001578)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 118,692,646 | 72,431,898 | 353,693,015 | 209,563,297 |
| 利息收入 | 514,414 | 496,221 | 325,812 | 235,706 |
| 其中：存款利息收入 | 77,036 | 58,843 | 86,099 | 38,427 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 437,378 | 437,378 | 239,713 | 197,280 |
| 投资收益 | 231,056,276 | 141,821,036 | 271,428,865 | 148,328,887 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 231,056,276 | 141,821,036 | 271,428,865 | 148,328,887 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -112,879,165 | -69,885,360 | 81,938,302 | 60,998,683 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,121 | - | 35 | 20 |
| 费用 | 56,849,146 | 29,525,370 | 60,334,254 | 30,573,067 |
| 管理人报酬 | 22,926,138 | 11,342,864 | 22,434,898 | 11,065,454 |
| 托管费 | 7,642,046 | 3,780,955 | 7,478,299 | 3,688,485 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 25,590,395 | 14,044,054 | 29,692,447 | 15,420,143 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,590,395 | 14,044,054 | 29,692,447 | 15,420,143 |
| 其他费用 | 275,029 | 137,092 | 270,910 | 153,563 |
| 利润总额 | 61,843,500 | 42,906,528 | 293,358,761 | 178,990,229 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 61,843,500 | 42,906,528 | 293,358,761 | 178,990,229 |
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