单位(元)兴银稳健债券(001575)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
16,381,391 |
19,669,059 |
50,297,694 |
28,992,663 |
利息收入 |
15,321,291 |
13,050,968 |
57,606,272 |
37,967,580 |
其中:存款利息收入 |
95,996 |
90,903 |
447,211 |
287,800 |
债券利息收入 |
15,053,612 |
12,891,309 |
56,738,944 |
37,519,772 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
171,683 |
68,756 |
420,116 |
160,008 |
投资收益 |
3,025,242 |
9,074,740 |
-2,679,448 |
-1,678,894 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,025,242 |
9,074,740 |
-2,679,448 |
-1,678,894 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,966,825 |
-2,457,655 |
-4,630,768 |
-7,297,592 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,684 |
1,007 |
1,639 |
1,569 |
费用 |
3,044,522 |
2,692,525 |
9,259,095 |
6,219,654 |
管理人报酬 |
1,155,152 |
957,073 |
4,513,122 |
2,975,112 |
托管费 |
316,830 |
283,817 |
1,504,374 |
991,704 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
42,439 |
29,550 |
49,277 |
39,148 |
利息支出 |
1,313,127 |
1,264,811 |
2,927,749 |
2,119,021 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,313,127 |
1,264,811 |
2,927,749 |
2,119,021 |
其他费用 |
216,974 |
157,274 |
264,574 |
94,669 |
利润总额 |
13,336,870 |
16,976,535 |
41,038,599 |
22,773,009 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,336,870 |
16,976,535 |
41,038,599 |
22,773,009 |
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