基金经理：
| 单位净值:0.9129 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0238 | 截止日期:2021/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银稳健债券(001575)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 16,381,391 | 19,669,059 | 50,297,694 | 28,992,663 |
| 利息收入 | 15,321,291 | 13,050,968 | 57,606,272 | 37,967,580 |
| 其中：存款利息收入 | 95,996 | 90,903 | 447,211 | 287,800 |
| 债券利息收入 | 15,053,612 | 12,891,309 | 56,738,944 | 37,519,772 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 171,683 | 68,756 | 420,116 | 160,008 |
| 投资收益 | 3,025,242 | 9,074,740 | -2,679,448 | -1,678,894 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,025,242 | 9,074,740 | -2,679,448 | -1,678,894 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,966,825 | -2,457,655 | -4,630,768 | -7,297,592 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,684 | 1,007 | 1,639 | 1,569 |
| 费用 | 3,044,522 | 2,692,525 | 9,259,095 | 6,219,654 |
| 管理人报酬 | 1,155,152 | 957,073 | 4,513,122 | 2,975,112 |
| 托管费 | 316,830 | 283,817 | 1,504,374 | 991,704 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 42,439 | 29,550 | 49,277 | 39,148 |
| 利息支出 | 1,313,127 | 1,264,811 | 2,927,749 | 2,119,021 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,313,127 | 1,264,811 | 2,927,749 | 2,119,021 |
| 其他费用 | 216,974 | 157,274 | 264,574 | 94,669 |
| 利润总额 | 13,336,870 | 16,976,535 | 41,038,599 | 22,773,009 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,336,870 | 16,976,535 | 41,038,599 | 22,773,009 |
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