基金经理：李超
| 单位净值:0.9800 | 净值增长率:-1.12% | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合磐石A(001571)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 422,254 | -10,484,368 | -15,974,735 | 439,787 |
| 利息收入 | 16,709 | 215,662 | 137,501 | 402,425 |
| 其中：存款利息收入 | 14,078 | 74,762 | 36,952 | 100,505 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,632 | 140,900 | 100,549 | 301,920 |
| 投资收益 | 1,327,358 | -15,033,578 | -15,549,971 | -4,100,187 |
| 其中：股票投资收益 | 450,049 | -15,982,054 | -15,779,791 | -6,384,233 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 818,544 | 839,164 | 126,080 | 2,178,964 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,764 | 109,311 | 103,741 | 105,082 |
| 公允价值变动收益 | -968,123 | 4,164,233 | -616,431 | 3,953,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 46,310 | 169,315 | 54,165 | 183,780 |
| 费用 | 261,849 | 559,260 | 329,638 | 902,965 |
| 管理人报酬 | 123,352 | 260,954 | 143,431 | 433,682 |
| 托管费 | 20,559 | 43,492 | 23,905 | 72,280 |
| 销售服务费 | 66,042 | 141,395 | 78,075 | 226,806 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 624 | 624 | 2,997 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 624 | 624 | 2,997 |
| 其他费用 | 51,682 | 112,200 | 83,245 | 167,200 |
| 利润总额 | 160,405 | -11,043,627 | -16,304,373 | -463,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 160,405 | -11,043,627 | -16,304,373 | -463,178 |
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