基金经理：李超
| 单位净值:0.8459 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.0959 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合磐石A(001571)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -15,974,735 | 439,787 | 14,534,192 | -16,963,027 |
| 利息收入 | 137,501 | 402,425 | 135,717 | 65,135 |
| 其中：存款利息收入 | 36,952 | 100,505 | 30,512 | 32,114 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,549 | 301,920 | 105,205 | 33,021 |
| 投资收益 | -15,549,971 | -4,100,187 | -2,057,960 | -13,675,040 |
| 其中：股票投资收益 | -15,779,791 | -6,384,233 | -2,993,749 | -5,446,369 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 126,080 | 2,178,964 | 856,911 | -8,256,415 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 103,741 | 105,082 | 78,878 | 27,744 |
| 公允价值变动收益 | -616,431 | 3,953,770 | 16,415,887 | -3,432,403 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,165 | 183,780 | 40,549 | 79,282 |
| 费用 | 329,638 | 902,965 | 366,269 | 850,355 |
| 管理人报酬 | 143,431 | 433,682 | 164,540 | 355,705 |
| 托管费 | 23,905 | 72,280 | 27,423 | 59,284 |
| 销售服务费 | 78,075 | 226,806 | 88,909 | 191,109 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 624 | 2,997 | 2,330 | 76,976 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624 | 2,997 | 2,330 | 76,976 |
| 其他费用 | 83,245 | 167,200 | 83,067 | 167,200 |
| 利润总额 | -16,304,373 | -463,178 | 14,167,923 | -17,813,382 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,304,373 | -463,178 | 14,167,923 | -17,813,382 |
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