单位(元)南方利安灵活配置混合A(001570)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
20,009,397 |
55,386,338 |
23,495,758 |
2,863,301 |
利息收入 |
6,341,989 |
12,591,125 |
5,653,105 |
16,189,442 |
其中:存款利息收入 |
112,688 |
282,073 |
149,285 |
797,323 |
债券利息收入 |
4,808,226 |
9,464,456 |
3,995,896 |
11,240,002 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,421,075 |
2,844,595 |
1,507,924 |
4,152,117 |
投资收益 |
19,863,065 |
30,853,037 |
9,548,766 |
-24,566,163 |
其中:股票投资收益 |
18,834,582 |
26,401,489 |
7,282,961 |
-27,037,096 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,479 |
1,994,793 |
1,218,937 |
205,258 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
729,961 |
股利收益 |
1,021,003 |
2,456,754 |
1,046,868 |
1,535,714 |
公允价值变动收益 |
-6,200,595 |
11,928,319 |
8,291,132 |
11,238,251 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,938 |
13,858 |
2,754 |
1,771 |
费用 |
2,345,679 |
6,122,041 |
3,163,683 |
7,756,603 |
管理人报酬 |
1,582,599 |
4,370,835 |
2,174,564 |
5,087,049 |
托管费 |
263,767 |
853,910 |
434,913 |
1,017,410 |
销售服务费 |
37,635 |
48,992 |
11,683 |
- |
交易费用 |
326,346 |
608,304 |
415,950 |
1,104,925 |
利息支出 |
16,562 |
13,095 |
13,095 |
142,295 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,562 |
13,095 |
13,095 |
142,295 |
其他费用 |
108,108 |
212,200 |
108,270 |
392,400 |
利润总额 |
17,663,718 |
49,264,297 |
20,332,075 |
-4,893,302 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,663,718 |
49,264,297 |
20,332,075 |
-4,893,302 |
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