基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.1690 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方利安灵活配置混合A(001570)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 23,495,758 | 2,863,301 | 829,086 | 23,867,307 |
| 利息收入 | 5,653,105 | 16,189,442 | 10,123,758 | 28,694,333 |
| 其中：存款利息收入 | 149,285 | 797,323 | 675,409 | 6,501,113 |
| 债券利息收入 | 3,995,896 | 11,240,002 | 6,181,517 | 17,550,052 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,507,924 | 4,152,117 | 3,266,831 | 4,643,168 |
| 投资收益 | 9,548,766 | -24,566,163 | -19,268,871 | 8,764,542 |
| 其中：股票投资收益 | 7,282,961 | -27,037,096 | -21,243,239 | 9,196,907 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,218,937 | 205,258 | 111,337 | 2,953,017 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 729,961 | 729,961 | -4,323,180 |
| 股利收益 | 1,046,868 | 1,535,714 | 1,133,070 | 937,797 |
| 公允价值变动收益 | 8,291,132 | 11,238,251 | 9,973,501 | -13,592,790 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,754 | 1,771 | 698 | 1,223 |
| 费用 | 3,163,683 | 7,756,603 | 4,751,626 | 12,114,212 |
| 管理人报酬 | 2,174,564 | 5,087,049 | 3,044,567 | 8,863,357 |
| 托管费 | 434,913 | 1,017,410 | 608,914 | 1,772,671 |
| 销售服务费 | 11,683 | - | - | 11,395 |
| 交易费用 | 415,950 | 1,104,925 | 748,947 | 685,293 |
| 利息支出 | 13,095 | 142,295 | 133,222 | 359,845 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,095 | 142,295 | 133,222 | 359,845 |
| 其他费用 | 108,270 | 392,400 | 208,727 | 421,650 |
| 利润总额 | 20,332,075 | -4,893,302 | -3,922,540 | 11,753,096 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,332,075 | -4,893,302 | -3,922,540 | 11,753,096 |
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