基金经理：吴剑毅
| 单位净值:1.3610 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.3610 | 截止日期:2021/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方利安灵活配置混合A(001570)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 20,009,397 | 55,386,338 | 23,495,758 | 2,863,301 |
| 利息收入 | 6,341,989 | 12,591,125 | 5,653,105 | 16,189,442 |
| 其中：存款利息收入 | 112,688 | 282,073 | 149,285 | 797,323 |
| 债券利息收入 | 4,808,226 | 9,464,456 | 3,995,896 | 11,240,002 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,421,075 | 2,844,595 | 1,507,924 | 4,152,117 |
| 投资收益 | 19,863,065 | 30,853,037 | 9,548,766 | -24,566,163 |
| 其中：股票投资收益 | 18,834,582 | 26,401,489 | 7,282,961 | -27,037,096 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,479 | 1,994,793 | 1,218,937 | 205,258 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 729,961 |
| 股利收益 | 1,021,003 | 2,456,754 | 1,046,868 | 1,535,714 |
| 公允价值变动收益 | -6,200,595 | 11,928,319 | 8,291,132 | 11,238,251 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,938 | 13,858 | 2,754 | 1,771 |
| 费用 | 2,345,679 | 6,122,041 | 3,163,683 | 7,756,603 |
| 管理人报酬 | 1,582,599 | 4,370,835 | 2,174,564 | 5,087,049 |
| 托管费 | 263,767 | 853,910 | 434,913 | 1,017,410 |
| 销售服务费 | 37,635 | 48,992 | 11,683 | - |
| 交易费用 | 326,346 | 608,304 | 415,950 | 1,104,925 |
| 利息支出 | 16,562 | 13,095 | 13,095 | 142,295 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,562 | 13,095 | 13,095 | 142,295 |
| 其他费用 | 108,108 | 212,200 | 108,270 | 392,400 |
| 利润总额 | 17,663,718 | 49,264,297 | 20,332,075 | -4,893,302 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,663,718 | 49,264,297 | 20,332,075 | -4,893,302 |
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