基金经理：周云
| 单位净值:3.9170 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:3.9170 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红京东大数据混合A(001564)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 172,387,130 | 273,863,420 | -31,154,397 | 50,493,053 |
| 利息收入 | 781,411 | 2,382,413 | 1,042,755 | 1,181,150 |
| 其中：存款利息收入 | 781,411 | 2,274,263 | 1,042,755 | 1,099,432 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 108,151 | - | 81,718 |
| 投资收益 | 167,311,617 | 107,692,244 | -54,882,331 | 98,738,647 |
| 其中：股票投资收益 | 142,798,370 | 73,100,097 | -69,512,568 | 81,136,062 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,762,072 | 4,948,253 | 1,531,182 | 962,959 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 419,940 | 549,035 | 549,035 | 220,667 |
| 股利收益 | 18,331,236 | 29,094,859 | 12,550,020 | 16,418,959 |
| 公允价值变动收益 | 3,779,694 | 162,630,954 | 22,275,062 | -50,001,446 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 514,408 | 1,157,809 | 410,117 | 574,701 |
| 费用 | 20,109,564 | 32,680,266 | 15,856,373 | 24,654,215 |
| 管理人报酬 | 15,660,421 | 25,035,271 | 12,052,549 | 19,843,321 |
| 托管费 | 2,610,070 | 4,172,545 | 2,008,758 | 3,307,220 |
| 销售服务费 | 1,723,003 | 3,228,403 | 1,651,744 | 1,237,493 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,251 | 236,662 | 138,560 | 264,249 |
| 利润总额 | 152,277,567 | 241,183,154 | -47,010,770 | 25,838,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 152,277,567 | 241,183,154 | -47,010,770 | 25,838,838 |
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