基金经理：周云
| 单位净值:2.7620 | 净值增长率:7.76% | 累计净值:2.7620 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红京东大数据混合A(001564)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -31,154,397 | 50,493,053 | 115,036,433 | -144,254,884 |
| 利息收入 | 1,042,755 | 1,181,150 | 373,548 | 701,360 |
| 其中：存款利息收入 | 1,042,755 | 1,099,432 | 348,450 | 701,360 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 81,718 | 25,098 | - |
| 投资收益 | -54,882,331 | 98,738,647 | 93,189,939 | -5,750,280 |
| 其中：股票投资收益 | -69,512,568 | 81,136,062 | 85,823,982 | -23,053,356 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,531,182 | 962,959 | -1,836,524 | 7,740,820 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 549,035 | 220,667 | - | - |
| 股利收益 | 12,550,020 | 16,418,959 | 9,202,481 | 9,562,256 |
| 公允价值变动收益 | 22,275,062 | -50,001,446 | 21,249,386 | -140,326,151 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 410,117 | 574,701 | 223,561 | 1,120,188 |
| 费用 | 15,856,373 | 24,654,215 | 10,429,770 | 18,486,227 |
| 管理人报酬 | 12,052,549 | 19,843,321 | 8,691,100 | 15,613,158 |
| 托管费 | 2,008,758 | 3,307,220 | 1,448,517 | 2,602,193 |
| 销售服务费 | 1,651,744 | 1,237,493 | 171,764 | 31 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,560 | 264,249 | 117,978 | 268,911 |
| 利润总额 | -47,010,770 | 25,838,838 | 104,606,663 | -162,741,111 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -47,010,770 | 25,838,838 | 104,606,663 | -162,741,111 |
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