基金经理：吕俏
| 单位净值:1.6141 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.6141 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘医疗健康C(001559)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -3,353,796 | 150,333,025 | 69,384,550 | -94,066,530 |
| 利息收入 | 387,563 | 540,490 | 371,674 | 1,410,922 |
| 其中：存款利息收入 | 387,563 | 540,490 | 371,674 | 1,359,881 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 51,041 |
| 投资收益 | 41,377,683 | 113,266,703 | 26,191,100 | -93,596,175 |
| 其中：股票投资收益 | 38,939,233 | 109,430,229 | 23,098,058 | -104,569,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,622 | 81,702 | 232 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,414,828 | 3,754,771 | 3,092,810 | 10,973,742 |
| 公允价值变动收益 | -46,030,373 | 35,985,547 | 42,691,011 | -2,087,038 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 911,330 | 540,285 | 130,766 | 205,762 |
| 费用 | 4,461,271 | 8,175,062 | 4,002,073 | 9,255,475 |
| 管理人报酬 | 3,235,556 | 5,991,326 | 2,926,573 | 6,723,632 |
| 托管费 | 539,259 | 998,554 | 487,762 | 1,120,605 |
| 销售服务费 | 602,153 | 995,182 | 493,518 | 1,221,237 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,303 | 190,000 | 94,220 | 190,000 |
| 利润总额 | -7,815,067 | 142,157,963 | 65,382,477 | -103,322,004 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,815,067 | 142,157,963 | 65,382,477 | -103,322,004 |
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