基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3443 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 6,945,690 | 66,593,642 | 43,217,128 | 69,158,634 |
| 利息收入 | 19,337 | 428,452 | 160,868 | 329,902 |
| 其中：存款利息收入 | 9,806 | 95,131 | 16,204 | 31,214 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,531 | 333,320 | 144,663 | 298,689 |
| 投资收益 | 5,137,712 | 70,966,561 | 33,384,401 | 118,016,234 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,137,712 | 65,038,277 | 30,920,245 | 111,651,758 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 5,928,284 | 2,464,155 | 6,364,476 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,788,641 | -4,801,371 | 9,671,860 | -49,210,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 23,000 |
| 费用 | 770,745 | 7,940,586 | 4,172,964 | 10,330,450 |
| 管理人报酬 | 343,278 | 3,763,721 | 2,045,489 | 5,443,009 |
| 托管费 | 114,426 | 1,254,574 | 681,830 | 1,814,336 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 215,653 | 2,501,746 | 1,222,400 | 2,696,430 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215,653 | 2,501,746 | 1,222,400 | 2,696,430 |
| 其他费用 | 97,388 | 265,681 | 132,879 | 258,665 |
| 利润总额 | 6,174,946 | 58,653,056 | 39,044,164 | 58,828,184 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,174,946 | 58,653,056 | 39,044,164 | 58,828,184 |
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