单位(元)嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,638,210 |
-96,432 |
-8,282,445 |
-4,141,650 |
利息收入 |
12,265 |
6,159 |
14,995 |
8,106 |
其中:存款利息收入 |
12,265 |
6,159 |
14,995 |
8,106 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,238,013 |
-586,642 |
-1,775,701 |
-94,681 |
其中:股票投资收益 |
40,242 |
18,719 |
-185,786 |
-85,497 |
基金投资收益 |
-1,305,483 |
-617,685 |
-1,626,049 |
-28,289 |
债券投资收益 |
- |
- |
2,418 |
1,791 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
27,228 |
12,323 |
33,716 |
17,314 |
公允价值变动收益 |
-1,434,987 |
473,909 |
-6,561,670 |
-4,075,399 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,525 |
10,143 |
39,932 |
20,324 |
费用 |
212,763 |
115,867 |
249,971 |
125,468 |
管理人报酬 |
18,287 |
9,994 |
25,357 |
13,392 |
托管费 |
3,657 |
1,999 |
5,071 |
2,678 |
销售服务费 |
70,033 |
36,554 |
82,704 |
41,097 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
120,785 |
67,320 |
136,838 |
68,300 |
利润总额 |
-2,850,973 |
-212,299 |
-8,532,416 |
-4,267,118 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,850,973 |
-212,299 |
-8,532,416 |
-4,267,118 |
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