基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元安鑫宝货币B(001527)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 240,347,403 | 175,406,399 | 55,260,624 | 20,857,204 |
| 利息收入 | 119,563,470 | 67,599,781 | 17,412,158 | 20,677,040 |
| 其中：存款利息收入 | 55,917,037 | 11,594,589 | 2,430,104 | 2,156,001 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 14,123,589 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 1,241,476 |
| 买入返售金融资产收入 | 63,646,433 | 56,005,192 | 14,982,054 | 3,155,973 |
| 投资收益 | 120,783,933 | 107,806,618 | 37,848,465 | 180,164 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 112,357,066 | 99,608,399 | 35,936,548 | 180,390 |
| 资产支持证券投资收益 | 8,426,866 | 8,198,219 | 1,911,917 | -226 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 26,419,438 | 23,157,573 | 7,014,478 | 3,567,730 |
| 管理人报酬 | 16,140,973 | 13,304,629 | 3,895,847 | 1,226,033 |
| 托管费 | 7,595,752 | 6,261,002 | 1,833,340 | 576,957 |
| 销售服务费 | 1,060,372 | 1,233,300 | 471,270 | 599,405 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,384,238 | 2,004,640 | 673,761 | 925,345 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,384,238 | 2,004,640 | 673,761 | 925,345 |
| 其他费用 | 147,282 | 277,200 | 117,779 | 226,450 |
| 利润总额 | 213,927,965 | 152,248,826 | 48,246,146 | 17,289,474 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 213,927,965 | 152,248,826 | 48,246,146 | 17,289,474 |
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