基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元安鑫宝B(001527)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 545,875,733 | 536,789,104 | 240,347,403 | 175,406,399 |
| 利息收入 | 319,348,578 | 291,679,821 | 119,563,470 | 67,599,781 |
| 其中：存款利息收入 | 195,848,177 | 142,589,935 | 55,917,037 | 11,594,589 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 123,500,401 | 149,089,886 | 63,646,433 | 56,005,192 |
| 投资收益 | 226,527,155 | 245,109,282 | 120,783,933 | 107,806,618 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 213,347,923 | 224,844,396 | 112,357,066 | 99,608,399 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,179,232 | 20,264,886 | 8,426,866 | 8,198,219 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 64,053,778 | 62,198,267 | 26,419,438 | 23,157,573 |
| 管理人报酬 | 37,752,735 | 36,236,118 | 16,140,973 | 13,304,629 |
| 托管费 | 17,765,993 | 17,052,291 | 7,595,752 | 6,261,002 |
| 销售服务费 | 2,402,697 | 2,353,081 | 1,060,372 | 1,233,300 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,789,811 | 6,036,696 | 1,384,238 | 2,004,640 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,789,811 | 6,036,696 | 1,384,238 | 2,004,640 |
| 其他费用 | 157,835 | 306,950 | 147,282 | 277,200 |
| 利润总额 | 481,821,955 | 474,590,836 | 213,927,965 | 152,248,826 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 481,821,955 | 474,590,836 | 213,927,965 | 152,248,826 |
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