基金经理：
| 单位净值:1.1726 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3102 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞精选回报混合(001524)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/28 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 194 | -2,187,517 | -11,088,248 | -5,699,921 |
| 利息收入 | 194 | 34,589 | 42,392 | 24,989 |
| 其中：存款利息收入 | 194 | 16,327 | 30,416 | 16,925 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 18,261 | 11,976 | 8,064 |
| 投资收益 | - | 7,538,043 | -9,335,453 | -17,970,917 |
| 其中：股票投资收益 | - | 2,199,825 | -30,397,274 | -30,464,202 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,243,718 | 19,535,115 | 11,238,413 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 94,499 | 1,526,706 | 1,254,872 |
| 公允价值变动收益 | - | -9,880,932 | -1,961,949 | 12,099,437 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 120,783 | 166,762 | 146,570 |
| 费用 | 70 | 1,558,838 | 7,400,028 | 4,440,436 |
| 管理人报酬 | - | 998,988 | 4,111,918 | 2,403,104 |
| 托管费 | - | 249,747 | 1,027,979 | 600,776 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 175,422 | 1,987,083 | 1,299,552 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 175,422 | 1,987,083 | 1,299,552 |
| 其他费用 | 70 | 121,328 | 243,467 | 122,613 |
| 利润总额 | 124 | -3,746,354 | -18,488,276 | -10,140,357 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 124 | -3,746,354 | -18,488,276 | -10,140,357 |
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