单位(元)华泰柏瑞精选回报混合(001524)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-11,088,248 |
-5,699,921 |
72,196,658 |
48,568,884 |
| 利息收入 |
42,392 |
24,989 |
19,356,873 |
8,557,376 |
| 其中：存款利息收入 |
30,416 |
16,925 |
33,561 |
16,473 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
19,242,350 |
8,507,401 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,976 |
8,064 |
80,962 |
33,503 |
| 投资收益 |
-9,335,453 |
-17,970,917 |
62,591,819 |
31,267,739 |
| 其中：股票投资收益 |
-30,397,274 |
-30,464,202 |
58,014,429 |
29,092,153 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,535,115 |
11,238,413 |
1,758,620 |
1,043,316 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,526,706 |
1,254,872 |
2,818,770 |
1,132,270 |
| 公允价值变动收益 |
-1,961,949 |
12,099,437 |
-9,798,934 |
8,742,358 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
166,762 |
146,570 |
46,900 |
1,410 |
| 费用 |
7,400,028 |
4,440,436 |
9,472,216 |
4,371,766 |
| 管理人报酬 |
4,111,918 |
2,403,104 |
4,333,112 |
1,887,640 |
| 托管费 |
1,027,979 |
600,776 |
1,083,278 |
471,910 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
1,955,226 |
876,142 |
| 利息支出 |
1,987,083 |
1,299,552 |
1,819,324 |
992,818 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,987,083 |
1,299,552 |
1,819,324 |
992,818 |
| 其他费用 |
243,467 |
122,613 |
260,051 |
135,052 |
| 利润总额 |
-18,488,276 |
-10,140,357 |
62,724,442 |
44,197,118 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-18,488,276 |
-10,140,357 |
62,724,442 |
44,197,118 |
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