单位(元)博时新策略混合A(001522)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
730,060 |
4,107,319 |
-13,275,767 |
-3,025,792 |
利息收入 |
328,280 |
225,273 |
714,946 |
493,379 |
其中:存款利息收入 |
126,237 |
78,448 |
175,813 |
101,848 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
202,044 |
146,825 |
539,133 |
391,531 |
投资收益 |
-6,814,069 |
3,219,284 |
11,387,457 |
2,130,890 |
其中:股票投资收益 |
-12,922,893 |
-2,528,634 |
-20,564,852 |
-19,069,295 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,090,926 |
5,235,093 |
29,571,042 |
19,752,088 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,017,898 |
512,825 |
2,381,267 |
1,448,097 |
公允价值变动收益 |
7,065,138 |
574,228 |
-26,436,785 |
-6,268,458 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
150,710 |
88,535 |
1,058,615 |
618,398 |
费用 |
3,186,333 |
2,224,956 |
6,488,476 |
3,574,605 |
管理人报酬 |
1,579,040 |
1,105,254 |
4,383,010 |
2,571,983 |
托管费 |
394,760 |
276,313 |
1,095,752 |
642,996 |
销售服务费 |
70,556 |
61,614 |
257,501 |
135,827 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
907,399 |
654,777 |
468,587 |
82,956 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
907,399 |
654,777 |
468,587 |
82,956 |
其他费用 |
219,883 |
116,290 |
234,510 |
114,889 |
利润总额 |
-2,456,273 |
1,882,363 |
-19,764,243 |
-6,600,396 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,456,273 |
1,882,363 |
-19,764,243 |
-6,600,396 |
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