基金经理：刘宏达
| 单位净值:1.0527 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.6927 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞兴A(001518)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,654,309 | -58,011,718 | -11,844,811 | -61,971,401 |
| 利息收入 | 29,552 | 229,655 | 126,707 | 261,332 |
| 其中：存款利息收入 | 29,552 | 229,655 | 126,707 | 261,332 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,151,740 | -10,240,281 | 10,960,681 | -85,270,436 |
| 其中：股票投资收益 | -29,020,344 | -12,962,086 | 9,002,728 | -88,881,357 |
| 基金投资收益 | - | 55,904 | 55,904 | - |
| 债券投资收益 | 81 | 4,335 | 4,238 | 10,726 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -4,319 | -4,319 | - |
| 股利收益 | 1,868,524 | 2,665,884 | 1,902,130 | 3,600,195 |
| 公允价值变动收益 | 21,466,033 | -48,009,892 | -22,937,450 | 22,899,762 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,845 | 8,801 | 5,251 | 137,941 |
| 费用 | 1,101,227 | 5,016,882 | 2,762,683 | 5,732,580 |
| 管理人报酬 | 862,772 | 4,136,974 | 2,281,320 | 4,739,548 |
| 托管费 | 143,795 | 689,496 | 380,220 | 789,925 |
| 销售服务费 | 426 | 939 | 483 | 827 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,234 | 189,286 | 100,473 | 202,280 |
| 利润总额 | -6,755,536 | -63,028,600 | -14,607,494 | -67,703,981 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,755,536 | -63,028,600 | -14,607,494 | -67,703,981 |
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