基金经理：
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1180 | 截止日期:2018/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景裕灵活配置混合A(001517)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 48,429,956 | 30,734,314 | 8,919,666 | 13,256,433 |
| 利息收入 | 26,672,602 | 15,350,901 | 23,198,906 | 14,313,545 |
| 其中：存款利息收入 | 2,529,822 | 2,417,305 | 1,295,744 | 674,125 |
| 债券利息收入 | 19,888,471 | 11,109,498 | 17,684,682 | 10,921,324 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,254,309 | 1,824,098 | 4,218,479 | 2,718,096 |
| 投资收益 | 15,288,450 | 8,423,353 | -4,350,890 | 4,723,242 |
| 其中：股票投资收益 | 22,443,742 | 10,885,571 | -2,068,342 | -4,020,812 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -8,932,486 | -3,550,579 | -2,459,777 | 8,583,681 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,777,194 | 1,088,361 | 177,229 | 160,373 |
| 公允价值变动收益 | 6,291,095 | 6,782,383 | -10,531,258 | -6,303,144 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 177,808 | 177,677 | 602,908 | 522,790 |
| 费用 | 13,310,857 | 7,381,252 | 10,782,932 | 7,214,380 |
| 管理人报酬 | 4,313,889 | 2,657,792 | 6,778,397 | 4,773,188 |
| 托管费 | 823,660 | 492,440 | 1,129,733 | 795,531 |
| 销售服务费 | - | - | 163,902 | - |
| 交易费用 | 4,614,816 | 2,224,992 | 973,712 | 623,807 |
| 利息支出 | 3,060,495 | 1,754,031 | 1,255,290 | 750,343 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,060,495 | 1,754,031 | 1,255,290 | 750,343 |
| 其他费用 | 497,996 | 251,997 | 481,899 | 271,510 |
| 利润总额 | 35,119,099 | 23,353,062 | -1,863,266 | 6,042,054 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,119,099 | 23,353,062 | -1,863,266 | 6,042,054 |
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