基金经理：郑希
| 单位净值:5.1770 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:5.1770 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达信息产业混合A(001513)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 266,076,451 | 847,195,345 | 285,535,321 | -296,556,530 |
| 利息收入 | 788,201 | 1,856,639 | 669,364 | 1,380,467 |
| 其中：存款利息收入 | 788,201 | 1,856,639 | 669,364 | 1,380,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 145,294,929 | 599,401,739 | -89,440,251 | -392,092,278 |
| 其中：股票投资收益 | 128,985,651 | 559,699,866 | -113,388,726 | -420,988,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,856 | 745,301 | 735,439 | 863,803 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,293,422 | 38,956,572 | 23,213,036 | 28,032,098 |
| 公允价值变动收益 | 117,117,118 | 241,675,090 | 373,441,733 | 89,486,820 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,876,203 | 4,261,877 | 864,475 | 4,668,461 |
| 费用 | 29,847,646 | 51,298,717 | 21,590,517 | 60,935,340 |
| 管理人报酬 | 23,202,683 | 42,182,550 | 18,341,428 | 51,996,606 |
| 托管费 | 3,867,114 | 7,030,425 | 3,056,905 | 8,666,101 |
| 销售服务费 | 2,659,121 | 1,854,046 | 58,700 | 643 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,671 | 231,562 | 133,386 | 271,694 |
| 利润总额 | 236,228,805 | 795,896,627 | 263,944,804 | -357,491,870 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 236,228,805 | 795,896,627 | 263,944,804 | -357,491,870 |
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