单位(元)易方达中债3-5年期国债指数(001512)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,749,695 |
2,089,389 |
1,009,491 |
3,099,550 |
利息收入 |
7,809 |
18,611 |
15,103 |
1,854,513 |
其中:存款利息收入 |
7,809 |
10,633 |
7,126 |
12,621 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,809,610 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
7,978 |
7,978 |
32,282 |
投资收益 |
1,153,747 |
3,254,723 |
1,924,940 |
341,838 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,153,747 |
3,254,723 |
1,924,940 |
341,838 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
586,686 |
-1,186,148 |
-931,403 |
900,813 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,454 |
2,202 |
850 |
2,387 |
费用 |
441,049 |
730,878 |
336,732 |
745,244 |
管理人报酬 |
119,239 |
227,759 |
110,652 |
211,873 |
托管费 |
39,746 |
75,920 |
36,884 |
70,624 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,729 |
利息支出 |
108,916 |
79,999 |
16,049 |
113,817 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
108,916 |
79,999 |
16,049 |
113,817 |
其他费用 |
173,148 |
347,200 |
173,148 |
347,200 |
利润总额 |
1,308,647 |
1,358,511 |
672,759 |
2,354,306 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,308,647 |
1,358,511 |
672,759 |
2,354,306 |
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