基金经理：杨真
| 单位净值:1.3710 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债3-5年期国债指数(001512)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,767,617 | 20,147,833 | 2,954,944 | 2,972,174 |
| 利息收入 | 95,831 | 38,777 | 4,796 | 10,132 |
| 其中：存款利息收入 | 2,503 | 8,316 | 4,796 | 10,132 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 93,328 | 30,461 | - | - |
| 投资收益 | 16,466,354 | 8,296,281 | 1,853,253 | 2,649,273 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,466,354 | 8,296,281 | 1,853,253 | 2,649,273 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,306,337 | 11,589,489 | 1,082,213 | 306,472 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 511,770 | 223,286 | 14,683 | 6,297 |
| 费用 | 2,398,141 | 1,202,163 | 453,049 | 915,165 |
| 管理人报酬 | 1,033,141 | 483,110 | 159,473 | 245,737 |
| 托管费 | 344,380 | 161,037 | 53,158 | 81,912 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 885,452 | 174,016 | 67,117 | 240,317 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885,452 | 174,016 | 67,117 | 240,317 |
| 其他费用 | 135,168 | 384,000 | 173,300 | 347,200 |
| 利润总额 | 4,369,476 | 18,945,670 | 2,501,896 | 2,057,009 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,369,476 | 18,945,670 | 2,501,896 | 2,057,009 |
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